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润普食品(836422)现金流量表图
润普食品(836422)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--13431.6454293.07--28521.70
收到的税费返还(万元)--814.192897.18--1396.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00----14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00----19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10427200.001444.238380.752578100.005321.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50878400.0015690.0565571.0143959000.0035239.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--12859.1949943.24--26920.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199700.00--4001.721811500.002117.16
支付的各项税费(万元)1220700.00--2162.692611300.001536.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.001463.26--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--102.23--38300.00--
拆出资金净增加额(万元)4713500.00----4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00----5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420600.001342.746532.861915600.003484.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39506200.0015767.4162640.5132366000.0034058.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00-77.362930.5011593000.001181.38
收回投资收到的现金(万元)27483100.00--6000.0031343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.00--90.002794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.00--0.4014600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29409700.00--6090.4034152800.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63100.00272.973027.85217300.00808.18
投资支付的现金(万元)26537300.00--12000.0028932600.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26600400.00272.9715027.8529149900.006808.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809300.00-272.97-8937.455002900.00-6808.18
吸收投资收到的现金(万元)----15865.17--15865.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10.00291.62--298.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45294400.0010.0016156.7964898900.0016166.22
偿还债务支付的现金(万元)57966300.00828.514180.4072743400.003473.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888100.0013.292750.251058100.002724.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.02498.21--478.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59982500.00841.827428.8674001200.006676.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14688100.00-831.828727.93-9102300.009489.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103200.0068.59182.92345300.0051.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00-1113.562903.907838900.003913.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.009542.146638.2422232600.006638.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29418500.008428.589542.1430071500.0010551.89
净利润(万元)2587900.00--990.84--1335.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--369.98--1.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39700.00--56.52--26.78
长期待摊费用摊销(万元)30400.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00--------
固定资产报废损失(万元)----0.19----
公允价值变动损失(万元)-220500.00--------
财务费用(万元)-----79.78--19.12
投资损失(万元)-----90.00----
递延所得税资产减少(万元)341200.00---39.46--34.51
递延所得税负债增加(万元)-----1.35---3.00
存货的减少(万元)----2496.94--1217.76
经营性应收项目的减少(万元)-20727200.00--3012.49--3477.24
经营性应付项目的增加(万元)28285400.00---5384.58---5720.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--2930.50--1181.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333900.00--9542.14--10551.89
减:现金的期初余额(万元)368700.00--6638.24--6638.24
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--2903.90--3913.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--4.25----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-18
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-18
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