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ST数源(000909)现金流量表图
ST数源(000909)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39953.9934082.369523.0482130.6871059.37
收到的税费返还(万元)36.475.710.00133.6066.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93110.7783905.0069075.01130803.2190981.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133101.23117993.0778598.05213067.49162107.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12221.809485.474829.5826702.9422122.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7351.635291.453318.359236.666496.37
支付的各项税费(万元)8891.367386.522102.7614616.5513196.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68395.0058514.9737974.89114486.0571998.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96859.7980678.4148225.58165042.20113814.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36241.4337314.6630372.4848025.2948293.69
收回投资收到的现金(万元)470.0070.0070.001091.78800.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.33--0.0014.13211.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.60301.60244.261114.421051.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1347.001347.00--154.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2140.931718.601661.262563.982218.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1459.071178.521083.151768.771404.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1459.071178.521083.151768.771404.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)681.85540.08578.10795.21813.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54450.3849250.3824500.0091956.9956096.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29463.0420140.36--49407.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85485.3978713.4144640.36149328.78105504.90
偿还债务支付的现金(万元)64360.7548560.7539588.5679196.8538132.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3989.712718.081270.105614.159320.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)188.40188.40--864.76864.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--47991.7020012.04--126940.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120705.1799270.5360870.71222244.38174392.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35219.78-20557.12-16230.36-72915.60-68887.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.270.400.020.791.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1703.2317298.0214720.25-24094.31-19778.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22057.2022057.2022057.2046151.5146151.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23760.4339355.2236777.4422057.2026372.90
净利润(万元)--7370.19---31006.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11508.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.72--58.68--
长期待摊费用摊销(万元)--44.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---144.88---745.83--
固定资产报废损失(万元)--3.36--4190.64--
公允价值变动损失(万元)--2440.00--9965.24--
财务费用(万元)--3169.94--6691.98--
投资损失(万元)--558.87--9884.64--
递延所得税资产减少(万元)---49.07--354.07--
递延所得税负债增加(万元)---85.02---110.37--
存货的减少(万元)--2779.54--15906.06--
经营性应收项目的减少(万元)--28053.39--13250.89--
经营性应付项目的增加(万元)--2552.51--2721.80--
其他(万元)-------1221.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37314.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39355.22--22057.20--
减:现金的期初余额(万元)--22057.20--46151.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17298.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-202023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-06-132024-04-20
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