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大亚圣象(000910)现金流量表图
大亚圣象(000910)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)419140.70277303.49129017.18656471.10486454.06
收到的税费返还(万元)6287.533716.781763.778243.375672.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17168.2415012.5211000.0219430.1110350.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)442596.47296032.79141780.97684144.59502477.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280047.54190261.53102410.44438069.75322033.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56184.5038880.9321387.8678163.0860535.58
支付的各项税费(万元)22614.2514007.457643.6746229.1031399.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41521.2831842.7615433.1455739.9842316.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400367.57274992.67146875.11618201.92456285.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42228.9021040.12-5094.1465942.6646191.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)606.97585.15--329.58229.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4919.952666.4937.77122.4644.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21000.0020000.00--20000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26526.9323251.6437.7720452.0410274.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10071.745594.352120.4317375.598101.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66300.4735221.2725221.2733000.0032000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76372.2140815.6227341.7050375.5940101.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49845.28-17563.98-27303.93-29923.56-29827.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----368.503.902191.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3505.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----368.503509.262191.71
偿还债务支付的现金(万元)2303.671841.75--10620.1911917.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11119.2410866.01251.219595.909733.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)523.07306.92168.79785.80785.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2614.621665.19810.675414.212381.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16037.5314372.961061.8825630.3124032.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16037.53-14372.96-693.38-22121.05-21840.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.47803.1732.72250.35888.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23685.37-10093.64-33058.7314148.40-4587.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264268.00264268.00264268.00250119.59250119.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240582.63254174.36231209.27264268.00245532.28
净利润(万元)--5742.55--34239.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--281.43--1547.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--831.60--1482.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1125.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.32--306.06--
固定资产报废损失(万元)--8876.86--13.70--
公允价值变动损失(万元)-------343.35--
财务费用(万元)--1033.55--637.01--
投资损失(万元)---257.27--177.25--
递延所得税资产减少(万元)---320.46---2933.50--
递延所得税负债增加(万元)---185.67--996.67--
存货的减少(万元)---10709.74--36728.79--
经营性应收项目的减少(万元)--26052.20---15831.03--
经营性应付项目的增加(万元)---13281.82---21046.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21040.12--65942.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--254174.36--264268.00--
减:现金的期初余额(万元)--264268.00--250119.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10093.64--14148.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6527.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2307.63--4667.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-292023-10-27
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