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佳电股份(000922)现金流量表图
佳电股份(000922)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234874.55135527.4670301.50341300.67199250.05
收到的税费返还(万元)0.350.350.05213.560.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9607.4920373.7815999.2423632.1320565.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244482.39155901.5886300.79365146.37219816.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211862.23162854.4487084.58200147.56133054.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28256.2719032.1610927.9341965.9630950.51
支付的各项税费(万元)11380.347020.334757.6730235.9020900.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37531.6418121.3612056.4237282.1835684.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289030.48207028.29114826.59309631.59220590.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44548.09-51126.71-28525.8055514.78-773.99
收回投资收到的现金(万元)35000.0035000.00--90002.9835004.97
取得投资收益收到的现金(万元)570.12570.12--3068.171472.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.60101.60101.60230.99117.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35671.7235671.72101.6093302.1436595.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10438.162933.371277.1817762.4712921.96
投资支付的现金(万元)35000.00----56250.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45438.162933.371277.1874012.4732921.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9766.4432738.34-1175.5819289.673673.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23806.2520943.7511050.0031198.23710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23806.2520943.7511050.0031198.23710.00
偿还债务支付的现金(万元)5117.60117.60--32854.18--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14796.3613834.59852.4410184.769449.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)719.28719.28--40285.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20633.2414671.47852.4483324.039664.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3173.016272.2810197.56-52125.81-8954.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51141.52-12116.08-19503.8322678.64-6055.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198223.40198223.40198223.40175544.76175544.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147081.88186107.32178719.57198223.40169488.99
净利润(万元)--20875.44--44227.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8859.87--13363.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.84--67.51--
长期待摊费用摊销(万元)------815.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.17---140.46--
固定资产报废损失(万元)------8.06--
公允价值变动损失(万元)---468.30---2073.18--
财务费用(万元)--1829.39--3024.16--
投资损失(万元)--205.56---182.16--
递延所得税资产减少(万元)--1253.55--2359.67--
递延所得税负债增加(万元)---30.83--86.88--
存货的减少(万元)---13051.35--820.50--
经营性应收项目的减少(万元)---20372.01--7360.30--
经营性应付项目的增加(万元)---58287.96---32208.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---51126.71--55514.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186107.32--198223.40--
减:现金的期初余额(万元)--198223.40--175544.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12116.08--22678.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.78--15002.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-182024-10-25
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