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福星股份(000926)现金流量表图
福星股份(000926)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248058.59156447.2849712.29599111.19447826.68
收到的税费返还(万元)3600.173600.173124.66445.94224.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33722.9722707.7216128.1324760.5977804.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285381.73182755.1868965.08624317.72525855.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198682.68145653.3580792.61400534.65220829.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18971.8312549.446813.2928303.7021805.70
支付的各项税费(万元)31642.1023860.0116153.8159123.9452619.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68130.2840204.5821465.7753480.1898639.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317426.89222267.37125225.47541442.47393894.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32045.16-39512.20-56260.3982875.25131961.64
收回投资收到的现金(万元)408.83120.00----0.16
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.63129.5885.50297.2354.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2495.352495.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)538.46249.5885.502792.582550.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2721.511328.23800.713239.142894.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------855.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2721.511328.23800.714094.142894.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2183.05-1078.65-715.21-1301.56-344.10
吸收投资收到的现金(万元)------81031.04702.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------702.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237300.00134800.0085300.00299793.19180418.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49422.5320005.9675762.3545724.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303308.88184222.53105305.96456586.58226844.98
偿还债务支付的现金(万元)264309.16155472.5094474.60454963.58309267.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36352.0523239.7111465.3084219.3546307.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4736.713200.00--13853.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--36802.371233.8939069.8331188.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)356482.01215514.58107173.79578252.76386763.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53173.13-31292.05-1867.84-121666.17-159918.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.30-17.37-19.4671.89354.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87413.64-71900.27-58862.89-40020.60-27946.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188251.04188251.04188251.04228271.64228271.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100837.40116350.77129388.16188251.04200325.42
净利润(万元)--3806.82--10329.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--179.46--6322.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.21--160.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.85---223.87--
固定资产报废损失(万元)------470.06--
公允价值变动损失(万元)--2943.71--4604.05--
财务费用(万元)--10742.49--32427.65--
投资损失(万元)--4.88--0.13--
递延所得税资产减少(万元)---2648.02---4479.82--
递延所得税负债增加(万元)---360.59---3202.98--
存货的减少(万元)---5347.85---76256.54--
经营性应收项目的减少(万元)--23484.98--12198.72--
经营性应付项目的增加(万元)---77805.65--91772.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39512.20--82875.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116350.77--188251.04--
减:现金的期初余额(万元)--188251.04--228271.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71900.27---40020.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--500.66---447.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--328.29--593.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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