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创业黑马(300688)现金流量表图
创业黑马(300688)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10642.796315.0323037.8216599.0010369.41
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)441.56949.092715.851630.331056.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11084.357264.1225753.6618229.3311426.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3888.831605.469241.928998.544259.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8154.834355.3413252.7610688.557065.09
支付的各项税费(万元)824.24596.441669.901421.821155.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1137.311733.022585.852566.811468.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14005.208290.2726750.4323675.7213948.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2920.85-1026.15-996.77-5446.38-2522.90
收回投资收到的现金(万元)75.70--7.55--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.66--72.00121.7772.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.80--10.458.982.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)498.15--90.00130.7574.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)365.02348.321985.8929.3428.98
投资支付的现金(万元)----2274.612159.07506.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--73.0130.52--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)935.96421.324291.022218.94534.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-437.81-421.32-4201.02-2088.19-460.74
吸收投资收到的现金(万元)----236.50--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----236.50--0.00
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83.60--248.38166.4193.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--45.063488.22--2464.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)534.9745.063736.612829.082557.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-534.97-45.06-3500.11-2829.08-2557.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.03---11.57----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3888.60-1492.53-8709.46-10363.65-5541.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40601.0540601.0549310.5149310.5149310.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36712.4539108.5240601.0538946.8643769.14
净利润(万元)-3386.43--1821.61---2360.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1430.72---7.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)990.45--1287.54--617.51
长期待摊费用摊销(万元)----483.87--367.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.18--95.23--9.34
固定资产报废损失(万元)54.34--0.01--7.64
公允价值变动损失(万元)-----20.82----
财务费用(万元)48.69--104.79--42.17
投资损失(万元)-220.09---1614.78--63.94
递延所得税资产减少(万元)2.87---800.12----
递延所得税负债增加(万元)-----68.18----
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-9094.95---3834.61--4521.70
经营性应付项目的增加(万元)7632.19---1242.67---6462.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----996.77---2522.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28612.45--40601.05--43769.14
减:现金的期初余额(万元)40601.05--44310.81--44310.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----4999.70--4999.70
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8709.46---5541.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----551.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1240.68--617.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-212024-04-212023-10-262023-08-11
更新时间2024-08-272024-04-232024-04-222023-10-262023-08-14
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