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春风动力(603129)现金流量表图
春风动力(603129)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)705451.11304408.401142476.27916469.65625831.58
收到的税费返还(万元)38663.7016556.2260472.7848638.1331678.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13990.535983.9732030.5419603.0313750.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)758105.34326948.591234979.60984710.81671260.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)413876.83208625.86782240.59607283.14431035.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80211.1247189.61100885.8689981.3364037.71
支付的各项税费(万元)28408.688170.5135634.8229693.5318751.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86390.3452757.54177748.60124049.3779389.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)608886.97316743.521096509.87851007.37593213.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149218.3610205.06138469.72133703.4578047.24
收回投资收到的现金(万元)9834.107120.714989.4122777.8416420.98
取得投资收益收到的现金(万元)419.03209.09789.99740.61696.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.301.30204.043.433.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10254.437331.105983.4423521.8817120.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25363.5013940.1248843.6347300.5230039.97
投资支付的现金(万元)5337.97--43335.9242878.4917092.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30701.4713940.1292179.5590179.0147132.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20447.03-6609.03-86196.11-66657.13-30011.29
吸收投资收到的现金(万元)----7482.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11331.60----7482.587482.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11331.60--7482.587482.587482.58
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31697.83200.0021214.0421214.0421214.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1622.47--2308.495841.104302.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33320.30708.5623522.5327055.1425517.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21988.70-708.56-16039.95-19572.56-18034.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6030.143499.854931.743879.962811.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)112812.776387.3241165.4051353.7232813.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)441223.01441223.01400057.61400057.61400057.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)554035.78447610.33441223.01451411.33432870.97
净利润(万元)74176.15--105670.73--57678.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2280.48--5140.54--2243.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1085.42--1907.16--802.82
长期待摊费用摊销(万元)568.01--1014.04--639.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.19--56.07---16.51
固定资产报废损失(万元)75.59--444.19--76.58
公允价值变动损失(万元)-55.77---115.82---1412.85
财务费用(万元)-6810.36---2843.77---4544.30
投资损失(万元)313.31---72.73--642.54
递延所得税资产减少(万元)-178.47--1770.10--3217.34
递延所得税负债增加(万元)-4.61---16.81--614.33
存货的减少(万元)-16573.76--35353.78--53702.77
经营性应收项目的减少(万元)-61844.10--917.74---19217.49
经营性应付项目的增加(万元)148105.74---23227.60---21600.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)149218.36--138469.72--78047.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)554035.78--441223.01--432870.97
减:现金的期初余额(万元)441223.01--400057.61--400057.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)112812.77--41165.40--32813.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)501.36--321.01--36.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1213.88--1871.70--373.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-162024-04-162023-10-172023-08-18
更新时间2024-08-162024-04-162024-04-162023-10-172023-08-18
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