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春风动力(603129)现金流量表图
春风动力(603129)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1105296.75705451.11304408.401142476.27916469.65
收到的税费返还(万元)54835.0338663.7016556.2260472.7848638.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22151.6613990.535983.9732030.5419603.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1182283.44758105.34326948.591234979.60984710.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)672362.33413876.83208625.86782240.59607283.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116712.5080211.1247189.61100885.8689981.33
支付的各项税费(万元)42510.1428408.688170.5135634.8229693.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126078.0486390.3452757.54177748.60124049.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)957663.02608886.97316743.521096509.87851007.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)224620.42149218.3610205.06138469.72133703.45
收回投资收到的现金(万元)13865.469834.107120.714989.4122777.84
取得投资收益收到的现金(万元)479.66419.03209.09789.99740.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.121.301.30204.043.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14357.2510254.437331.105983.4423521.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37905.1425363.5013940.1248843.6347300.52
投资支付的现金(万元)5537.975337.97--43335.9242878.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43443.1130701.4713940.1292179.5590179.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29085.87-20447.03-6609.03-86196.11-66657.13
吸收投资收到的现金(万元)------7482.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11331.60----7482.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11331.6011331.60--7482.587482.58
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31697.8331697.83200.0021214.0421214.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1622.47--2308.495841.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33932.0333320.30708.5623522.5327055.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22600.43-21988.70-708.56-16039.95-19572.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)362.286030.143499.854931.743879.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)173296.41112812.776387.3241165.4051353.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)441223.01441223.01441223.01400057.61400057.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)614519.42554035.78447610.33441223.01451411.33
净利润(万元)--74176.15--105670.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2280.48--5140.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1085.42--1907.16--
长期待摊费用摊销(万元)--568.01--1014.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.19--56.07--
固定资产报废损失(万元)--75.59--444.19--
公允价值变动损失(万元)---55.77---115.82--
财务费用(万元)---6810.36---2843.77--
投资损失(万元)--313.31---72.73--
递延所得税资产减少(万元)---178.47--1770.10--
递延所得税负债增加(万元)---4.61---16.81--
存货的减少(万元)---16573.76--35353.78--
经营性应收项目的减少(万元)---61844.10--917.74--
经营性应付项目的增加(万元)--148105.74---23227.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149218.36--138469.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--554035.78--441223.01--
减:现金的期初余额(万元)--441223.01--400057.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--112812.77--41165.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--501.36--321.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1213.88--1871.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-152024-04-162024-04-162023-10-17
更新时间2024-10-182024-08-162024-04-162024-04-162023-10-17
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