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宏裕包材(837174)现金流量表图
宏裕包材(837174)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218853.5412147.3064760.5046331.3134708.59
收到的税费返还(万元)2.23124.39105.56180.2926.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37819.44298.591673.451604.12646.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256675.2112570.2866539.5048115.7335381.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235728.2012536.4253486.5138565.5527962.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3114.982093.016650.455107.943521.07
支付的各项税费(万元)2407.6396.891542.881633.031383.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27827.77491.962797.451149.821237.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269078.5815218.2764477.2946456.3434104.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12403.37-2648.002062.211659.381277.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)59.65--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.085.083.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1000.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1059.65--5.085.083.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)844.031030.812624.371376.07828.85
投资支付的现金(万元)25000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82.393900.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25926.434930.812624.371376.07828.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24866.77-4930.81-2619.28-1370.99-825.55
吸收投资收到的现金(万元)----15100.6715100.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49460.007000.0013050.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1021.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50481.257000.0028150.6722100.677000.00
偿还债务支付的现金(万元)22007.737050.0012355.007958.076688.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1273.82142.72677.91485.11344.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7298.64--1428.77661.56318.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30580.187192.7214461.689104.747350.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19901.07-192.7213688.9912995.93-350.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.644.8740.703.514.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17383.71-7766.6513172.6213287.83106.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27148.6718924.715752.095752.095752.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9764.9511158.0518924.7119039.925858.09
净利润(万元)2108.79--3314.90--2500.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)157.50--143.59--101.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.18--80.71--38.23
长期待摊费用摊销(万元)50.65--46.50--24.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.51--------
固定资产报废损失(万元)-----3.05---3.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2400.16--642.71--338.64
投资损失(万元)-59.65--------
递延所得税资产减少(万元)-779.60--4.93---10.23
递延所得税负债增加(万元)-14.11---5.97---2.99
存货的减少(万元)-17399.83---969.40--1790.89
经营性应收项目的减少(万元)-35657.28---1099.13---2783.54
经营性应付项目的增加(万元)35018.96---4519.47---3010.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12403.37--2062.21--1277.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9764.95--18924.71--5858.09
减:现金的期初余额(万元)27148.67--5752.09--5752.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17383.71--13172.62--106.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----35.54--126.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)274.20--42.19--30.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-072024-04-202024-03-182023-10-242023-08-27
更新时间2024-08-072024-04-202024-03-182023-10-242023-08-27
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