中财网 中财网股票行情
华信永道(837592)现金流量表图
华信永道(837592)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1989.7024054.4911999.297552.342928.00
收到的税费返还(万元)8.91128.76113.2366.6748.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)990.56383.95239.96130.8666.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2989.1624567.1912352.497749.873043.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2840.624860.572964.131440.28864.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4867.4017696.8513138.298623.344523.61
支付的各项税费(万元)303.941422.451147.82903.94719.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)639.913169.242263.951174.89446.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8651.8627149.1119514.1912142.446554.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5662.70-2581.92-7161.70-4392.57-3511.66
收回投资收到的现金(万元)8000.005500.001500.001500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)29.0510.194.354.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.298.298.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8029.055518.481512.641512.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147.69994.49632.01373.65228.84
投资支付的现金(万元)7600.0013500.001500.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7747.6914494.492132.011873.65228.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)281.37-8976.01-619.36-361.30-228.84
吸收投资收到的现金(万元)--12230.0412145.0410553.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00950.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)91.144.07------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1091.1413184.1112145.0410553.52--
偿还债务支付的现金(万元)--950.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3.19------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)271.801148.721013.94550.28305.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271.802101.911013.94550.28305.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)819.3411082.2011131.1010003.24-305.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4561.99-475.733350.045249.37-4046.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11017.6010377.4110377.4110377.4110377.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6455.619901.6813727.4515626.786331.10
净利润(万元)--750.42---2275.21-1619.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.31--41.4122.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--157.92--76.6239.45
长期待摊费用摊销(万元)--19.03--7.943.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.97---5.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---17.93------
财务费用(万元)--23.49---3.81-1.07
投资损失(万元)---13.29---4.35--
递延所得税资产减少(万元)---269.07---456.84-312.04
递延所得税负债增加(万元)---77.14---34.75-18.48
存货的减少(万元)---3788.74---3028.26-1776.26
经营性应收项目的减少(万元)---2900.04--858.981362.04
经营性应付项目的增加(万元)--1776.32--66.71-1330.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2581.92---4392.57-3511.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9901.68--15626.786331.10
减:现金的期初余额(万元)--10377.41--10377.4110377.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---475.73--5249.37-4046.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--552.68---111.72-96.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--604.83--274.39137.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-182023-06-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-182023-06-26
↑返回页顶↑

转至华信永道（837592）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。