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阿石创(300706)现金流量表图
阿石创(300706)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109799.2069709.8035980.1295436.5883439.81
收到的税费返还(万元)1835.561679.10429.491236.54858.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2462.68351.91262.991134.852396.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114097.4571740.8036672.6097807.9886695.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97432.1762978.3128863.6989197.9178616.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6038.694379.891986.416534.375083.71
支付的各项税费(万元)1077.63646.92187.471133.911030.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4916.661214.532551.582311.056558.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109465.1569219.6633589.1699177.2491288.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4632.292521.143083.45-1369.27-4592.86
收回投资收到的现金(万元)0.00--39.40--77.10
取得投资收益收到的现金(万元)------12.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.00128.000.0061.091.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128.00128.0039.4073.6578.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3626.513131.60773.5512577.726923.64
投资支付的现金(万元)200.00200.00----101.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3826.513331.60773.5512577.727025.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3698.51-3203.60-734.15-12504.07-6946.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40599.3819760.5911660.5949798.8441115.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40599.3819760.5911660.5949798.8441115.91
偿还债务支付的现金(万元)31013.3515608.456028.3532434.9821500.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1548.841312.34544.381957.031008.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----2552.296914.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34361.3117782.646572.7236944.3129423.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6238.071977.965087.8712854.5311692.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.08-21.9861.9786.84194.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7188.931273.527499.13-931.97347.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10693.0110693.0110934.0111624.9711624.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17881.9411966.5318433.1510693.0111972.71
净利润(万元)--636.62--1571.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------659.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.02--151.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---185.84--23.34--
固定资产报废损失(万元)--2994.17---1.61--
公允价值变动损失(万元)--105.87--54.02--
财务费用(万元)---243.24--1784.18--
投资损失(万元)--414.97---9.68--
递延所得税资产减少(万元)---349.84---799.43--
递延所得税负债增加(万元)--14.76--82.72--
存货的减少(万元)---2848.09---5333.52--
经营性应收项目的减少(万元)--1481.78---11708.16--
经营性应付项目的增加(万元)--529.69--5958.54--
其他(万元)---177.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1369.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11966.53--10693.01--
减:现金的期初余额(万元)--10693.01--11624.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------931.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------140.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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