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璞泰来(603659)现金流量表图
璞泰来(603659)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)867546.51556248.65198251.141180461.951105142.70
收到的税费返还(万元)15293.9514382.376244.9430339.1333068.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79138.3056737.8716245.7367506.9834844.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)961978.75627368.89220741.801278308.061173055.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)599065.75485054.03268278.73842671.88838683.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124407.9286095.0638581.16182596.33136798.31
支付的各项税费(万元)88628.2465710.3134412.32102509.8396602.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42325.1326577.9815515.8438749.3936876.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)854427.04663437.38356788.061166527.421108960.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107551.71-36068.49-136046.26111780.6464094.98
收回投资收到的现金(万元)184200.00109000.0036500.00123342.05--
取得投资收益收到的现金(万元)723.65571.3030.12571.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.61113.3491.341584.95103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10513.1810238.181425.001334.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196127.43120197.8246859.64126923.111437.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)229146.19175154.14109126.91397105.54239154.10
投资支付的现金(万元)223173.2191201.64--228250.5120208.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)452319.39266355.78109126.91625356.05259362.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256191.96-146157.96-62267.27-498432.94-257924.67
吸收投资收到的现金(万元)------347405.6262400.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------65892.6262400.62
发行债券收到的现金(万元)------100000.00--
取得借款收到的现金(万元)600647.25380556.86229699.81703198.37592030.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47956.2076767.3878384.70101574.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)668603.45428513.07306467.191228988.68756005.63
偿还债务支付的现金(万元)558974.69357900.10270630.54365024.83327484.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54342.6748918.5713353.2878620.1768043.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5400.005400.005400.006532.716405.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25197.0346362.88126111.88127995.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)699972.53432015.69330346.70569756.88523522.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31369.08-3502.63-23879.51659231.80232483.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1331.04847.35411.56520.63656.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-178678.29-184881.73-221781.48273100.1339309.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)835250.73835250.73835250.73562150.61562150.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)656572.44650369.00613469.25835250.73601460.21
净利润(万元)--99398.34--213692.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16239.84--107480.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1911.67--2768.65--
长期待摊费用摊销(万元)--5317.47--8684.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.08--61.89--
固定资产报废损失(万元)--35472.80--1154.48--
公允价值变动损失(万元)---207.16---2877.40--
财务费用(万元)--13757.21--26804.97--
投资损失(万元)---1449.71---2403.34--
递延所得税资产减少(万元)---8991.08---17359.81--
递延所得税负债增加(万元)--187.44---2752.08--
存货的减少(万元)--170214.64---73082.42--
经营性应收项目的减少(万元)---50690.76---577368.10--
经营性应付项目的增加(万元)---291401.61--420138.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36068.49--111780.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--650369.00--835250.73--
减:现金的期初余额(万元)--835250.73--562150.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---184881.73--273100.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1418.43---1719.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--602.60--1974.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-192024-04-152024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-182024-08-192024-04-152024-04-152023-10-27
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