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天宇股份(300702)现金流量表图
天宇股份(300702)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197200.73135447.4571439.59212591.70176455.23
收到的税费返还(万元)8995.396475.843562.3313651.5710097.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3427.492485.202023.0512340.276249.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209623.62144408.5077024.97238583.54192802.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94982.3455949.2837244.08148286.69132398.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45849.7131562.4916885.8662617.9846419.17
支付的各项税费(万元)9284.888101.064825.4110426.289190.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26310.3018647.728169.1821643.0818502.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176427.23114260.5567124.52242974.03206510.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33196.3930147.949900.45-4390.49-13708.24
收回投资收到的现金(万元)--------500.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.8119.043.60--85.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.8862.2331.84355.55177.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--174.26----325.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)657.10255.53209.701639.671088.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10836.517508.913971.5031680.5323864.50
投资支付的现金(万元)2655.000.00--750.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3820.63----3277.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17392.1111329.546533.2037175.0727891.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16735.01-11074.01-6323.50-35535.41-26803.09
吸收投资收到的现金(万元)1303.871303.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146106.6860730.0051050.00218401.82157823.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155410.5570033.8759050.00218401.82157823.50
偿还债务支付的现金(万元)154682.3280897.3259051.00167923.00110444.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5983.714312.531468.695111.653535.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003349.71----984.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164229.0088559.5663319.69182066.32114964.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8818.46-18525.68-4269.6936335.5042859.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1095.991336.78497.70-189.05461.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8738.911885.04-195.05-3779.452809.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23243.3523243.3523243.3527022.8027022.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31982.2625128.3823048.3023243.3529832.32
净利润(万元)--5321.52--2735.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2770.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--781.67--1191.05--
长期待摊费用摊销(万元)--100.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--2.94--
固定资产报废损失(万元)--2.23--28173.70--
公允价值变动损失(万元)---1370.66--1002.95--
财务费用(万元)--1208.24--4107.74--
投资损失(万元)--3799.34--5266.20--
递延所得税资产减少(万元)---371.13--760.98--
递延所得税负债增加(万元)--2.07---788.99--
存货的减少(万元)--79.43---1271.51--
经营性应收项目的减少(万元)---9770.99---24267.51--
经营性应付项目的增加(万元)--11763.08---34017.96--
其他(万元)-------3467.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30147.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25128.38--23243.35--
减:现金的期初余额(万元)--23243.35--27022.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1885.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--470.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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