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佳力图(603912)现金流量表图
佳力图(603912)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18949.1968997.2146096.9226590.3110071.59
收到的税费返还(万元)147.23729.46496.82260.00133.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)862.675245.304002.412795.701472.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19959.0974971.9850596.1529646.0111677.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17641.4962430.8842021.1525064.5320961.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4150.9510697.468199.095786.733519.62
支付的各项税费(万元)1342.902632.671999.261084.41718.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1499.076576.408634.007288.492436.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24634.4082337.4260853.5039224.1527635.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4675.31-7365.44-10257.35-9578.15-15958.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)217.67803.88522.41147.1676.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.206.906.705.702.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42500.00125500.00108000.0035000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42717.87126310.78108529.1135152.8620078.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2724.818578.465877.145158.522203.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45500.00157500.00113000.0057000.0015000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48224.81166078.46118877.1462158.5217203.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5506.94-39767.68-10348.03-27005.662875.21
吸收投资收到的现金(万元)--89897.8889837.8889837.8889837.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.00105510.0069510.0021010.0019000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40000.00195407.88159347.88110847.88108837.88
偿还债务支付的现金(万元)--101510.0041010.0010000.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287.005360.375056.284414.08242.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--497.37497.37497.37407.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287.00107367.7446563.6514911.4613649.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39713.0088040.14112784.2395936.4395187.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29530.7540907.0292178.8559352.6282104.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107930.3867023.3667023.3667023.3667023.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137461.12107930.38159202.22126375.98149127.91
净利润(万元)--3528.56--1775.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--184.26--374.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.49--106.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.41---0.43--
固定资产报废损失(万元)--11.21--10.98--
公允价值变动损失(万元)---142.60---37.59--
财务费用(万元)--1194.16--549.41--
投资损失(万元)---953.59---327.42--
递延所得税资产减少(万元)---603.43---174.03--
递延所得税负债增加(万元)--161.57--76.72--
存货的减少(万元)---9003.21---6798.22--
经营性应收项目的减少(万元)---10158.27---49.55--
经营性应付项目的增加(万元)--5670.71---5812.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7365.44---9578.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107930.38--126375.98--
减:现金的期初余额(万元)--67023.36--67023.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40907.02--59352.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1443.33--285.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-212023-10-272023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-222023-10-272023-08-242023-04-26
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