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天禾股份(002999)现金流量表图
天禾股份(002999)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1192203.62841797.73348215.661689506.831184016.64
收到的税费返还(万元)1947.231947.23------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2485.722052.69672.714646.513041.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1196636.57845797.65348888.371694153.331187058.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1294383.14907853.43454607.881627372.971261277.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34275.5826110.9818004.1843845.3037056.89
支付的各项税费(万元)9848.469231.863300.6211359.859802.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17915.3612352.748511.4229313.8420757.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1356422.54955549.02484424.111711891.971328894.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-159785.97-109751.37-135535.74-17738.63-141835.66
收回投资收到的现金(万元)----12.00----
取得投资收益收到的现金(万元)152.5360.216.55123.54123.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.7942.5125.842472.112577.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226.32102.7244.392595.652701.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18771.8111276.339160.3513845.3011852.85
投资支付的现金(万元)------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)60.1360.13------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1756.601620.001498.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20588.5312956.4610658.8314045.3012052.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20362.22-12853.75-10614.44-11449.65-9351.78
吸收投资收到的现金(万元)561.50463.50272.002433.29381.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)467.50369.50272.002433.29381.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)371607.43268230.17183934.35385700.83372300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)372168.93268693.67184206.35388134.12372681.29
偿还债务支付的现金(万元)179434.71133749.4331331.80375121.95238286.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11240.858389.222696.4414507.6812967.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2811.671423.68--5638.605340.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.2016.20--160.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190691.76142154.8534028.24389790.28251253.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)181477.17126538.83150178.11-1656.16121427.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)231.29-1.28--22.116.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1560.283932.434027.93-30822.34-29753.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28378.9628378.9628378.9659201.3059201.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29939.2432311.3832406.8928378.9629448.04
净利润(万元)--1370.59--9258.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3654.25--5806.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.91--318.25--
长期待摊费用摊销(万元)--384.26--1045.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.17---56.58--
固定资产报废损失(万元)--19.01--49.61--
公允价值变动损失(万元)--38.34------
财务费用(万元)--3016.89--5455.59--
投资损失(万元)---99.22--3312.55--
递延所得税资产减少(万元)---359.57---1309.14--
递延所得税负债增加(万元)--13.92---858.05--
存货的减少(万元)---54930.94---37075.90--
经营性应收项目的减少(万元)--1198.52---19826.09--
经营性应付项目的增加(万元)---67185.19--10627.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109751.37---17738.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32311.38--28378.96--
减:现金的期初余额(万元)--28378.96--59201.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3932.43---30822.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--801.65--1353.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-162023-10-26
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