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北方国际(000065)现金流量表图
北方国际(000065)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1420061.231040516.76447075.302022722.631403165.21
收到的税费返还(万元)36296.4427630.9014964.8556835.5145859.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46450.4133199.9518123.09101421.0438486.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1502808.071101347.61480163.252180979.171487511.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1356889.321020383.37405631.631877497.381351095.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67940.3946888.8916070.6779342.2257001.10
支付的各项税费(万元)50558.9236294.3411180.5857008.7646495.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73095.5136176.0013408.3496924.9857816.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1548484.141139742.61446291.222110773.331512408.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45676.07-38395.0033872.0370205.84-24897.05
收回投资收到的现金(万元)------184.79--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--853.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.1050.5332.56150.4098.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.001401.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4062.1050.53927.2311188.851500.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15151.9811910.701418.9718716.018041.75
投资支付的现金(万元)29879.7515654.9514192.6042125.1042153.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11000.00--30000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56417.3738565.6515611.5790841.1150195.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52355.28-38515.12-14684.34-79652.26-48694.82
吸收投资收到的现金(万元)--------10.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)224285.60201907.775097.22265194.98259627.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------48.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224285.60201907.775097.22265194.98259685.59
偿还债务支付的现金(万元)177005.43145688.3317759.16288001.74196713.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26861.0720427.115048.8928437.6424855.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)104.43104.43104.431510.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--274.27--2384.081166.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204332.41166389.7122946.43318823.46222734.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19953.1935518.06-17849.21-53628.4836950.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2679.85-2688.33-2851.82-1333.133512.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80758.00-44080.39-1513.34-64408.02-33128.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387816.01387816.01387816.01452224.04465673.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)307058.01343735.62386302.67387816.01432545.62
净利润(万元)--57819.73--95369.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--804.46--57.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5607.99--8224.57--
长期待摊费用摊销(万元)--46.70--437.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.61---189.66--
固定资产报废损失(万元)--19.87--5.69--
公允价值变动损失(万元)---176.54---1223.20--
财务费用(万元)---7621.79--820.75--
投资损失(万元)--293.76--3467.24--
递延所得税资产减少(万元)---2140.64---9277.38--
递延所得税负债增加(万元)--2367.99---638.74--
存货的减少(万元)---770.85---41156.68--
经营性应收项目的减少(万元)---71878.87---70428.20--
经营性应付项目的增加(万元)---36918.25--24853.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38395.00--70205.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343735.62--387816.01--
减:现金的期初余额(万元)--387816.01--452224.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44080.39---64408.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------39472.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2267.25--3709.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-212024-04-252024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-222024-04-252024-04-012023-10-31
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