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中国长城(000066)现金流量表图
中国长城(000066)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1129479.89701208.36322382.201494115.34862801.13
收到的税费返还(万元)29686.6316586.193687.2515011.1610907.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34210.5628476.4813311.2357982.2544440.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1193377.07746271.03339380.681567108.76918149.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)959842.32655014.51335468.331080309.68648411.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212426.19149357.7373271.08278821.03205172.93
支付的各项税费(万元)38341.9030781.3218178.2354800.1839269.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69909.6148549.9422039.28109465.4796249.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1280520.01883703.50448956.931523396.35989103.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-87142.93-137432.48-109576.2543712.41-70954.82
收回投资收到的现金(万元)489742.54345075.72213075.72662135.93582289.00
取得投资收益收到的现金(万元)2580.622290.42419.383732.503065.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.8628.62255.7086.1446.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)492489.03347394.76213750.80665954.58585401.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24570.4716606.1111610.9783467.1564013.37
投资支付的现金(万元)360000.00240000.00120000.00659380.00436380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)384570.47256606.11131610.97742847.15500393.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)107918.5590788.6482139.83-76892.5785007.82
吸收投资收到的现金(万元)920.00920.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)920.00920.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)458066.30437595.00344595.00768337.20681230.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10214.384529.0422580.5812694.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)476381.36448729.38349124.04790917.78693924.59
偿还债务支付的现金(万元)432560.37396250.00318194.00712350.75658598.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21211.3614099.977100.6442201.4333277.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2854.301500.00--8716.948085.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19847.4914584.8624219.3217112.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483063.13430197.46339879.50778771.50708988.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6681.7818531.929244.5412146.29-15063.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.91498.39246.22416.34542.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14222.75-27613.53-17945.66-20617.53-468.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)406185.41406185.41406185.41426802.95426802.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420408.16378571.89388239.75406185.41426334.65
净利润(万元)---39125.83---87221.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6092.68--73086.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4970.94--8620.13--
长期待摊费用摊销(万元)--3036.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.01--87.50--
固定资产报废损失(万元)--163.99--41754.72--
公允价值变动损失(万元)--2898.20---3650.61--
财务费用(万元)--13395.04--26644.53--
投资损失(万元)--6853.99---2009.75--
递延所得税资产减少(万元)---986.46---8135.85--
递延所得税负债增加(万元)---156.57--593.82--
存货的减少(万元)---186447.08--16865.09--
经营性应收项目的减少(万元)--74478.27---113875.25--
经营性应付项目的增加(万元)---45214.51--61052.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---137432.48--43712.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--378571.89--406185.41--
减:现金的期初余额(万元)--406185.41--426802.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27613.53---20617.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1844.00--16362.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3153.43--7341.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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