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中国长城(000066)现金流量表图
中国长城(000066)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)701208.36322382.201494115.34862801.13545451.53
收到的税费返还(万元)16586.193687.2515011.1610907.716311.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28476.4813311.2357982.2544440.2337621.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)746271.03339380.681567108.76918149.08589385.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)655014.51335468.331080309.68648411.10411939.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149357.7373271.08278821.03205172.93142676.49
支付的各项税费(万元)30781.3218178.2354800.1839269.9130561.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48549.9422039.28109465.4796249.9665612.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)883703.50448956.931523396.35989103.90650790.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-137432.48-109576.2543712.41-70954.82-61405.26
收回投资收到的现金(万元)345075.72213075.72662135.93582289.00376888.00
取得投资收益收到的现金(万元)2290.42419.383732.503065.991676.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.62255.7086.1446.200.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)347394.76213750.80665954.58585401.19378564.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16606.1111610.9783467.1564013.3751271.28
投资支付的现金(万元)240000.00120000.00659380.00436380.00251980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)256606.11131610.97742847.15500393.36303251.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)90788.6482139.83-76892.5785007.8275313.56
吸收投资收到的现金(万元)920.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)920.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)437595.00344595.00768337.20681230.52635293.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10214.384529.0422580.5812694.077935.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)448729.38349124.04790917.78693924.59643229.10
偿还债务支付的现金(万元)396250.00318194.00712350.75658598.97627255.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14099.977100.6442201.4333277.4317691.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1500.00--8716.948085.24208.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19847.4914584.8624219.3217112.1110422.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)430197.46339879.50778771.50708988.51655369.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18531.929244.5412146.29-15063.92-12140.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.39246.22416.34542.61905.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27613.53-17945.66-20617.53-468.302673.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)406185.41406185.41426802.95426802.95426802.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378571.89388239.75406185.41426334.65429476.40
净利润(万元)-39125.83---87221.88---59286.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6092.68--73086.49--3428.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4970.94--8620.13--3937.94
长期待摊费用摊销(万元)3036.20------2787.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-71.01--87.50--91.16
固定资产报废损失(万元)163.99--41754.72--23.95
公允价值变动损失(万元)2898.20---3650.61---1722.43
财务费用(万元)13395.04--26644.53--13278.70
投资损失(万元)6853.99---2009.75--11134.50
递延所得税资产减少(万元)-986.46---8135.85---1551.17
递延所得税负债增加(万元)-156.57--593.82--311.86
存货的减少(万元)-186447.08--16865.09---26778.99
经营性应收项目的减少(万元)74478.27---113875.25--17742.85
经营性应付项目的增加(万元)-45214.51--61052.74---51185.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-137432.48--43712.41---61405.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)378571.89--406185.41--429476.40
减:现金的期初余额(万元)406185.41--426802.95--426802.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27613.53---20617.53--2673.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1844.00--16362.14--2254.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3153.43--7341.23--3926.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-272023-08-27
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-282023-08-27
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