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京华激光(603607)现金流量表图
京华激光(603607)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45353.4228573.2816215.6359203.6933261.92
收到的税费返还(万元)18.6010.479.5677.9277.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)620.08401.04288.801000.35713.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45992.0928984.7816513.9860281.9534053.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24945.6714805.497558.4635330.5512392.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7949.575605.873408.499657.617178.49
支付的各项税费(万元)3845.832736.391800.943702.773095.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2820.671924.401172.824287.542938.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39561.7425072.1513940.7152978.4825605.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6430.353912.642573.287303.488448.04
收回投资收到的现金(万元)54647.4845408.5228170.9757428.8038848.70
取得投资收益收到的现金(万元)742.58704.25402.331406.941096.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.65----23.5224.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56173.8846112.7728573.3058859.2539969.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2344.361400.08625.784411.653626.57
投资支付的现金(万元)65692.7623200.0018900.0061250.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68037.1224600.0819525.7865661.6543626.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11863.2421512.699047.52-6802.40-3656.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33793.792400.002000.0019043.6922600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11906.365106.365400.0010400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44700.1614306.367106.3624443.6933000.00
偿还债务支付的现金(万元)35300.0030300.0021300.00600.0014100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5364.995362.074.708944.228940.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1045.261035.966012.659948.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48211.1236707.3322340.6615556.8732988.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3510.96-22400.96-15234.308886.8211.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.260.94-0.4418.7936.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8944.103025.30-3613.939406.694839.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15436.2615436.2615436.266029.576029.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6492.1618461.5611822.3315436.2610869.35
净利润(万元)--4132.65--9347.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------304.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.16--187.28--
长期待摊费用摊销(万元)------0.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.59--
固定资产报废损失(万元)--1374.99--25.63--
公允价值变动损失(万元)---120.71---361.60--
财务费用(万元)--58.64--225.65--
投资损失(万元)---325.56---875.42--
递延所得税资产减少(万元)---30.33--19.74--
递延所得税负债增加(万元)---137.32---65.99--
存货的减少(万元)---2865.60--1819.49--
经营性应收项目的减少(万元)--3930.71---7448.87--
经营性应付项目的增加(万元)---2130.13--1162.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3912.64--7303.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18461.56--15436.26--
减:现金的期初余额(万元)--15436.26--6029.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3025.30--9406.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---156.00--61.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.99--87.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-272023-10-27
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