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瑞丰银行(601528)现金流量表图
瑞丰银行(601528)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--1411707.00649451.602138015.501940293.90
向中央银行借款净增加额(万元)---10000.0020000.00389665.30317487.40
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--376947.50174864.90686165.00512162.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)182237.5021396.9031527.3056420.2034775.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1608396.901485660.30810008.404249279.003304306.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64160.5050088.0030399.4080739.2060228.90
支付的各项税费(万元)25223.8020982.409312.7025526.4021320.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--852261.20921961.901101167.101139710.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--46546.2014162.5049777.0099746.40
拆出资金净增加额(万元)--19822.30-7073.30-22926.70-32490.80
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--217967.00121532.00332497.70259340.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175086.6023595.0037200.1043973.0058248.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1952816.201353095.601219525.101616616.001554813.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-344419.30132564.70-409516.702632663.001749492.30
收回投资收到的现金(万元)7715435.905047153.202676212.405209639.303338567.20
取得投资收益收到的现金(万元)78792.0043729.6031153.3041583.6023602.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.201.20423.70193.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7794229.105090884.002707366.905251646.603362363.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8219.106243.708474.905461.907059.70
投资支付的现金(万元)7900114.305378370.203035162.307314934.205246918.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7908333.405384613.903043637.207320396.105253977.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114104.30-293729.90-336270.30-2068749.50-1891614.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--1188738.60722432.002193553.401817773.10
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1660652.501188738.60722432.002193553.401817773.10
偿还债务支付的现金(万元)1500776.801112243.10411000.002244000.001451790.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51309.8041466.301992.5017539.2031655.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------652.90652.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2339.701253.803097.002782.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1555112.201156049.10414246.302264636.201486228.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105540.3032689.50308185.70-71082.80331544.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-290.70-284.10-224.00385.00948.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-353274.00-128759.80-437825.30493215.70190369.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1188371.801188371.801188371.80695156.10695156.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)835097.801059612.00750546.501188371.80885525.80
净利润(万元)--85467.90--174859.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.30--456.40--
长期待摊费用摊销(万元)------3626.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.20---78.20--
固定资产报废损失(万元)--4062.70------
公允价值变动损失(万元)---8511.60---10830.30--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---53597.70---46979.80--
递延所得税资产减少(万元)---21995.00---17614.40--
递延所得税负债增加(万元)--4110.80--11787.20--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1021428.00---1196026.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1048657.00--3608470.30--
其他(万元)--8997.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--132564.70--2632663.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--653112.00--836144.40--
减:现金的期初余额(万元)--836144.40--670656.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--406500.00--352227.40--
减:现金等价物的期初余额(万元)--352227.40--24500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---128759.80--493215.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---1571.80-31571.8081571.801517.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83084.20--84482.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1662.10--3356.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-262024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-03-282023-10-31
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