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苏州银行(002966)现金流量表图
苏州银行(002966)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4747200.075033824.985365315.793675804.70
向中央银行借款净增加额(万元)--698530.06155934.8079949.3852361.44
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1759191.811318625.39877766.97422512.49
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50875.7825154.4544348.9641469.7520296.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6228846.819539123.418148433.048020806.384907018.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110336.71273346.44215228.13163702.94114382.55
支付的各项税费(万元)45756.98239583.28187414.12141980.8941661.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4582301.823947431.333367930.211808191.64
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--183950.22177609.28135781.58113270.54
拆出资金净增加额(万元)--894369.02150420.37--63462.98
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--856823.73674537.12470012.41222813.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92633.3450165.2450925.0549641.1074479.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4380013.057892576.995683629.755026146.032729466.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1848833.761646546.422464803.292994660.352177552.22
收回投资收到的现金(万元)4482603.3818073956.7713031571.019473337.434475464.29
取得投资收益收到的现金(万元)204544.86593024.33470122.62345890.05146181.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--210.37390.14390.14591.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4687148.2418667191.4813502083.779819617.624622236.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7379.4542093.0829204.3020273.529719.04
投资支付的现金(万元)5347036.7720141881.4414860431.9911557778.795740346.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5354416.2220183974.5214889636.3011578052.315750065.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-667267.99-1516783.04-1387552.53-1758434.69-1127828.75
吸收投资收到的现金(万元)--6600.006600.006600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6600.006600.006600.00--
发行债券收到的现金(万元)--19614712.6714805017.338825791.684578307.98
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3219148.8119921202.7715111507.429132281.774578307.98
偿还债务支付的现金(万元)3777000.0220096000.1416314000.1310491000.115964000.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14949.98177676.66168024.66147234.6719325.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3795630.9220287717.0516491732.1510644652.625986820.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-576482.11-366514.28-1380224.73-1512370.85-1408512.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1034.467551.368848.356076.83-1629.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)606118.12-229199.54-294125.63-270068.36-360418.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1268779.321497978.861497978.861497978.861497978.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1874897.441268779.321203853.221227910.501137560.16
净利润(万元)--479712.86--273722.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13404.82--6223.07--
长期待摊费用摊销(万元)--3883.25--2289.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---210.37---206.37--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---26465.15---74.42--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---661764.63---345213.99--
递延所得税资产减少(万元)---20925.17---21230.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---5879655.55---3797745.10--
经营性应付项目的增加(万元)--7362325.02--6679431.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1646546.42--2994660.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1147868.22663951.511295244.49124935.11
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--164796.38--91990.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13470.40--6798.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-232023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-292023-04-26
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