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嘉友国际(603871)现金流量表图
嘉友国际(603871)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)722629.96495167.00214094.91742281.02543926.50
收到的税费返还(万元)1378.52------43.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91773.9873912.9733207.8238253.8542831.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)815782.45569079.97247302.73780534.87586801.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)604446.88420209.61201692.81554055.39347161.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13973.508377.402670.2412338.839488.98
支付的各项税费(万元)19766.1314810.819097.3318403.8613270.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86473.4863617.9023738.2340455.1649889.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)724659.98507015.71237198.61625253.24419810.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91122.4762064.2610104.12155281.63166990.40
收回投资收到的现金(万元)209545.28190445.1366870.0047650.0038800.00
取得投资收益收到的现金(万元)274.88259.97130.37139.03109.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.4248.42--16.862.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6190.99------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216064.57196944.5167000.3747805.8938911.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22043.7911509.2414995.9051347.6312923.17
投资支付的现金(万元)314633.16252939.7075820.9050407.5638800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13745.38------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)350422.34278194.3290816.80101755.1951723.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134357.77-81249.81-23816.43-53949.30-12811.40
吸收投资收到的现金(万元)------5226.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5226.83--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19387.0510385.067208.246376.193000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3668.003668.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19387.0510385.067208.2415271.026668.00
偿还债务支付的现金(万元)2567.832000.00--1000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35507.8335213.1915.1525111.8624889.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00400.00--200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--470.9427.607699.097572.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51001.1137684.1342.7533810.9532461.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31614.06-27299.077165.49-18539.93-25793.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1073.12-142.38-844.83507.421065.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75922.48-46627.00-7391.6483299.82129450.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177204.58177204.58177204.5893904.7693904.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101282.10130577.58169812.94177204.58223355.67
净利润(万元)--76260.55--104125.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4105.22--5324.49--
长期待摊费用摊销(万元)--18.51--35.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.95---5.30--
固定资产报废损失(万元)--8.20--140.05--
公允价值变动损失(万元)---4.28--4.28--
财务费用(万元)--422.79---160.25--
投资损失(万元)---375.77--279.23--
递延所得税资产减少(万元)---702.51--256.11--
递延所得税负债增加(万元)--1015.63---77.28--
存货的减少(万元)---20078.39---9668.00--
经营性应收项目的减少(万元)---30486.03--13084.49--
经营性应付项目的增加(万元)--28494.20--37252.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62064.26--155281.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130577.58--177204.58--
减:现金的期初余额(万元)--177204.58--93904.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46627.00--83299.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---419.21--370.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--485.31--231.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-182024-10-30
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