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倍加洁(603059)现金流量表图
倍加洁(603059)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96440.8261426.9530253.34106295.6475646.99
收到的税费返还(万元)3695.082525.151107.813766.462720.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)907.58945.95454.091524.991501.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101043.4764898.0531815.24111587.0979869.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59075.2237627.4018096.1561931.8944588.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20761.0813930.135683.1722453.5316854.41
支付的各项税费(万元)2652.761828.77656.033331.012632.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7748.184970.752579.358419.706421.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90237.2458357.0427014.7096136.1370496.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10806.246541.014800.5415450.969372.14
收回投资收到的现金(万元)22.93----17846.8836402.02
取得投资收益收到的现金(万元)261.6172.58--196.08118.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.762.211.9958.3111.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)378.3074.791.9918101.2836532.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5286.872536.0412359.713338.902968.17
投资支付的现金(万元)3156.473156.47--64172.8143252.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------132.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17412.0314661.2012359.7167644.6746221.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17033.74-14586.41-12357.72-49543.39-9688.87
吸收投资收到的现金(万元)------919.97613.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37252.0826575.4615140.1752234.0040305.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37252.0826575.4615140.1753153.9740918.85
偿还债务支付的现金(万元)30737.6418079.006540.0023035.0011635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1946.20750.79342.212723.021245.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32683.8418841.836882.2125758.0212880.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4568.237733.638257.9627395.9528038.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1659.26-311.77700.78-6696.4827721.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4646.884646.884646.8811343.3611343.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2987.624335.125347.674646.8839064.68
净利润(万元)--3193.31--9251.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11.17--5327.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.35--268.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.45--31.43--
固定资产报废损失(万元)--3499.76--6332.62--
公允价值变动损失(万元)--16.57---5347.66--
财务费用(万元)--771.99--943.92--
投资损失(万元)--1512.30---962.27--
递延所得税资产减少(万元)---122.36--1103.19--
递延所得税负债增加(万元)--147.73---2428.71--
存货的减少(万元)--80.19---1779.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3062.67--5540.80--
经营性应付项目的增加(万元)---1013.15---4334.01--
其他(万元)--59.94---219.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6541.01--15450.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4335.12--4646.88--
减:现金的期初余额(万元)--4646.88--11343.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---311.77---6696.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--170.50--252.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-222023-10-24
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