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欧福蛋业(839371)现金流量表图
欧福蛋业(839371)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50839.8826492.80105990.0080079.5452456.28
收到的税费返还(万元)82.2620.81199.2555.4421.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)375.33210.30518.501848.61182.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51297.4726723.92106707.7581983.5952660.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36713.8118570.3487503.5464223.3644327.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4619.522885.927279.495614.473749.16
支付的各项税费(万元)1842.10613.142454.222017.801130.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1970.081879.323863.795201.481805.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45145.5223948.72101101.0477057.1151011.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6151.952775.205606.714926.481648.69
收回投资收到的现金(万元)4661.172300.004600.002300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)22.9025.8734.7518.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.230.391.321.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4684.082326.104635.142319.991.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4241.971184.711939.40844.40564.41
投资支付的现金(万元)3560.912319.236905.524600.002300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--648.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7802.884152.738844.915444.402864.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3118.81-1826.63-4209.77-3124.41-2863.33
吸收投资收到的现金(万元)----11282.2511947.2311947.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----11282.2511959.5711947.23
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2054.46--2054.462054.462054.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.10--125.31171.76159.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2108.55--2179.772226.212213.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2108.550.009102.489733.369733.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.42-0.808.9811.5913.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)959.01947.7810508.4111547.028532.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15637.7515637.655129.255129.255129.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16596.7616585.4315637.6516676.2613661.47
净利润(万元)4268.84--4316.14--3010.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)180.30--24.24--2.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.01--84.84--42.64
长期待摊费用摊销(万元)1.22--2.17--1.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.30----
固定资产报废损失(万元)9.04--14.39--5.87
公允价值变动损失(万元)----3.45---12.25
财务费用(万元)-31.63---2.38--22.42
投资损失(万元)-22.84---33.01----
递延所得税资产减少(万元)271.41--255.86--209.20
递延所得税负债增加(万元)0.19---41.50---5.37
存货的减少(万元)-541.37---1882.07---684.62
经营性应收项目的减少(万元)2115.64---427.36---920.66
经营性应付项目的增加(万元)-1553.45--256.33---1436.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6151.95--5606.71--1648.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16596.76--15637.65--13661.47
减:现金的期初余额(万元)15637.75--5129.25--5129.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)959.01--10508.41--8532.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)37.39--248.55--22.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49.92--99.49--49.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-262023-08-18
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-262023-08-18
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