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华夏航空(002928)现金流量表图
华夏航空(002928)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)556140.94343031.27167395.68569810.01417028.67
收到的税费返还(万元)9836.629383.05198.9917385.0711446.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50179.4843122.5027820.5456914.6735830.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)616157.04395536.82195415.21644109.75464305.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)352805.99236291.58115337.53371753.83280069.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85504.2756690.7028990.3198930.3172529.47
支付的各项税费(万元)12222.937538.783569.7210388.846710.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28719.9617738.606325.3730819.7119788.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)479253.16318259.67154222.92511892.68379098.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136903.8877277.1541192.29132217.0785207.57
收回投资收到的现金(万元)40.5015412.8615412.860.33--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)935.25358.74354.2849.4748.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------21878.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)975.7515771.6015767.1449.8121926.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68521.9438150.9640094.8254125.1482999.19
投资支付的现金(万元)------27.0027.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68521.9438150.9640094.8254152.1483026.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67546.19-22379.36-24327.68-54102.33-61099.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309527.60249627.60116216.87412364.77356789.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29506.9823521.0240239.7025716.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)401469.72279134.58139737.89452604.47382505.16
偿还债务支付的现金(万元)284495.15270097.57155638.29309350.45201530.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15233.2210270.925731.6920365.9614813.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--100458.0646985.99196470.29134673.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)463674.40380826.55208355.97526186.69351016.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62204.68-101691.97-68618.08-73582.2331488.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1147.00-1165.25-1023.591114.601485.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6006.02-47959.42-52777.055647.1157081.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162733.75162733.75162733.75157086.63157086.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168739.76114774.33109956.69162733.75214168.46
净利润(万元)--2615.13---96497.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83.53--1346.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1004.35--2034.66--
长期待摊费用摊销(万元)--3682.31--6858.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---313.97--226.29--
固定资产报废损失(万元)--142.34--1535.49--
公允价值变动损失(万元)--0.48--0.67--
财务费用(万元)--33113.84--59274.25--
投资损失(万元)--55.00---136.83--
递延所得税资产减少(万元)--518.31---16702.08--
递延所得税负债增加(万元)--3.39--1.53--
存货的减少(万元)---2643.81---3463.87--
经营性应收项目的减少(万元)---31520.60--11124.05--
经营性应付项目的增加(万元)--8063.38--34432.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77277.15--132217.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114774.33--162733.75--
减:现金的期初余额(万元)--162733.75--157086.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47959.42--5647.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3961.71--9176.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54645.46--103257.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-24
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