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云南旅游(002059)现金流量表图
云南旅游(002059)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39627.1424040.1110598.3255505.4831411.91
收到的税费返还(万元)957.381.720.06953.68953.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.007979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.005960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11990.946729.042207.7527241.7225769.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52575.4630770.8712806.1383700.8858135.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29575.9224867.7612153.2734235.6924926.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16704.4211874.676217.2928175.9620615.35
支付的各项税费(万元)1200.10861.17496.227944.747568.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.009865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.002573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.001990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13805.768448.194477.5629059.5324767.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61286.1946051.7923344.3599415.9277878.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8710.73-15280.92-10538.22-15715.04-19742.84
收回投资收到的现金(万元)267.09267.09------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)498.12----4.311.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------212.6956.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5636.885138.76--217.0057.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5082.704763.922306.737320.325844.18
投资支付的现金(万元)3354.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12333.308660.532306.737320.325844.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6696.42-3521.77-2306.73-7103.32-5786.22
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4653.263000.00--500.00--
偿还债务支付的现金(万元)3949.642049.6420.004528.682008.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1793.52938.38380.462254.311664.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2940.601701.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7519.114459.551080.149723.595374.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2865.85-1459.55-1080.14-9223.59-5374.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.07-0.10-0.1167.8876.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18273.07-20262.34-13925.20-31974.07-30827.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41133.6441133.6441133.6473107.7173107.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22860.5620871.3027208.4341133.6442280.27
净利润(万元)---5071.31---48973.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00---58.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--915.58--1815.09--
长期待摊费用摊销(万元)------3021.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------168.86--
固定资产报废损失(万元)--2391.38--17.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1171.57--2955.33--
投资损失(万元)---1673.77--10707.88--
递延所得税资产减少(万元)---85.51--188.56--
递延所得税负债增加(万元)---18.45---47.23--
存货的减少(万元)---3459.38--6717.75--
经营性应收项目的减少(万元)--7425.52--10285.76--
经营性应付项目的增加(万元)---19753.16---24817.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00---15715.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20871.30--41133.64--
减:现金的期初余额(万元)--41133.64--73107.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00---31974.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--2944.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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