中财网 中财网股票行情
广东建工(002060)现金流量表图
广东建工(002060)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4358533.822721616.291469344.757133920.965084611.61
收到的税费返还(万元)5372.584387.421662.0674833.4863510.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252918.80113799.36185056.05272552.61150157.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4616825.202839803.081656062.877481307.045298279.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4057585.332446707.981554731.916282912.324705065.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)256381.53175773.5093773.97381645.81263407.37
支付的各项税费(万元)130095.3691357.0450042.19186409.96142476.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)254978.36118939.56221252.61393671.18282628.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4699040.572832778.081919800.687244639.275393578.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82215.377025.00-263737.81236667.77-95298.77
收回投资收到的现金(万元)18173.3718215.930.009393.7815394.88
取得投资收益收到的现金(万元)976.58562.72263.504099.231964.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)221.9957.9345.3350666.0533266.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------102.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------240000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109538.29108836.5850308.83410996.97290727.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237585.63170800.2562572.49749467.18637676.21
投资支付的现金(万元)8717.048017.812801.6841343.0418803.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------326000.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307026.87239184.38105740.491167486.32982479.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197488.59-130347.80-55431.66-756489.35-691752.11
吸收投资收到的现金(万元)8133.291256.000.00193610.12189920.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8133.291256.000.004990.901300.90
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)775396.06524728.27223039.381647678.761148963.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------71.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)783559.18526005.39223050.511841342.921338954.63
偿还债务支付的现金(万元)685216.06440278.87153295.06978988.75538402.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131930.66107169.3620854.41142158.77122511.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)597.26363.29363.294456.202718.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14194.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)827471.17555429.63176836.001172943.31675107.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43911.99-29424.2446214.51668399.61663846.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.82372.73-245.28-592.491115.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-323528.12-152374.31-273200.24147985.54-122088.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1947307.341947307.341947307.341799321.801799321.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1623779.221794933.031674107.101947307.341677233.46
净利润(万元)--47595.34--161067.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6537.03--10373.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.31---500.48--
固定资产报废损失(万元)--62646.62--92459.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35384.17--86100.45--
投资损失(万元)---853.91---2766.75--
递延所得税资产减少(万元)---1440.98---4700.05--
递延所得税负债增加(万元)---276.89--125.52--
存货的减少(万元)---31069.26--6792.40--
经营性应收项目的减少(万元)--508116.17---1709030.21--
经营性应付项目的增加(万元)---695880.27--1372606.12--
其他(万元)--59296.97--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1794933.03--1947307.34--
减:现金的期初余额(万元)--1947307.34--1799321.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-152023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-152023-10-31
↑返回页顶↑

转至广东建工（002060）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。