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仙鹤股份(603733)现金流量表图
仙鹤股份(603733)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)691646.83462714.15189806.01827807.89580693.68
收到的税费返还(万元)------14214.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16270.4113576.574278.3920709.6413665.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)707917.25476290.73194084.40862731.81594359.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)575919.49409199.53196819.15764654.20606686.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38844.0527860.0718140.6645332.0738507.69
支付的各项税费(万元)41042.6826556.1017743.4236237.4116271.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7316.034964.622746.5410347.275214.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)663122.25468580.32235449.77856570.94666679.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44795.007710.41-41365.376160.87-72320.74
收回投资收到的现金(万元)------271663.92403.74
取得投资收益收到的现金(万元)231.49----18747.38154.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1277.030.450.051532.511112.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)147151.72146670.2421513.01--186520.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148660.24146670.6921513.06291943.81188191.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)334989.06229334.70133925.99433014.85268847.25
投资支付的现金(万元)------232888.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94786.4572550.3828400.00--142139.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)429775.51301885.08162325.99665903.63410986.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-281115.28-155214.38-140812.94-373959.82-222795.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)547355.02372617.66215036.43922368.59550886.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95100.0078700.0054600.0095525.80174245.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)642455.02451317.66269636.431017894.40725131.59
偿还债务支付的现金(万元)246836.69164509.1352840.04505695.69294058.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30462.589121.181715.5232216.7410936.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134100.00127100.0054100.00103760.00103126.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)411399.27300730.30108655.56641672.43408122.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)231055.75150587.36160980.87376221.97317009.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.57-78.26-101.13-2602.31281.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5317.113005.12-21298.585820.7122175.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79809.4379809.4379809.4373988.7273988.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74492.3282814.5558510.8579809.4396163.96
净利润(万元)--55427.36--66727.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3299.98--3215.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--998.23--2005.07--
长期待摊费用摊销(万元)------391.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.17---173.34--
固定资产报废损失(万元)--22773.94------
公允价值变动损失(万元)---873.32---2153.07--
财务费用(万元)--8994.86--18946.80--
投资损失(万元)---10459.85---23021.80--
递延所得税资产减少(万元)---1565.99---1374.54--
递延所得税负债增加(万元)---184.74---549.04--
存货的减少(万元)---39866.59---75420.28--
经营性应收项目的减少(万元)---43743.16---70999.13--
经营性应付项目的增加(万元)--11309.05--47140.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7710.41--6160.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82814.55--79809.43--
减:现金的期初余额(万元)--79809.43--73988.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3005.12--5820.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1266.97--1187.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.42--7.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-272023-10-31
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