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水羊股份(300740)现金流量表图
水羊股份(300740)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225728.30100877.51416838.62318756.17219399.53
收到的税费返还(万元)--40.12155.03130.29--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)643.12200.583725.282181.295502.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226371.42101118.21420718.92321067.75224901.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111694.1144137.49197270.45165799.59113659.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23279.9313065.2247605.6737835.8123819.73
支付的各项税费(万元)7089.333258.1919482.6912328.698548.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90493.1542145.39130169.80111033.5170678.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232556.50102606.29394528.61326997.59216706.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6185.08-1488.0826190.31-5929.858195.16
收回投资收到的现金(万元)37020.007320.0068300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)235.27101.74340.6542.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1617.601721.056667.77193.40105.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2508.753578.213578.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42502.3811651.5478886.633814.143683.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13181.2812242.8517846.1714560.6813215.53
投资支付的现金(万元)30930.85200.0085520.0022100.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2906.003629.52291.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48586.2215348.85106995.6836952.0038115.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6083.84-3697.31-28109.05-33137.86-34432.29
吸收投资收到的现金(万元)235.10134.9269336.1769419.27429.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38001.38--100018.4489417.58107319.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38236.48134.92169354.61158836.85107748.81
偿还债务支付的现金(万元)33348.9714910.00141182.53118270.3761495.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5099.85615.747556.627286.785913.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--243.541464.84872.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39187.4015769.27150203.99126430.0167907.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-950.92-15634.3519150.6232406.8439841.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.88-256.15623.13137.29451.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13673.72-21075.8917855.00-6523.5714055.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47170.8347170.8329315.8329315.8329315.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33497.1126094.9447170.8322792.2543371.27
净利润(万元)10925.89--29875.16--14657.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4908.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.47--368.94--197.07
长期待摊费用摊销(万元)----1228.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----377.20---33.72
固定资产报废损失(万元)2705.88--0.00--2189.39
公允价值变动损失(万元)-2467.38--1386.88--1268.82
财务费用(万元)2554.30--5691.55--2844.27
投资损失(万元)4253.22---1589.16--41.65
递延所得税资产减少(万元)-664.69---813.09---972.55
递延所得税负债增加(万元)-3.33---555.23---529.39
存货的减少(万元)-8089.40--7549.74---490.56
经营性应收项目的减少(万元)-11411.15---19971.23---13515.93
经营性应付项目的增加(万元)-3926.05---7861.80---1432.70
其他(万元)-2357.38------2442.46
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----26190.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33497.11--47170.83--43371.27
减:现金的期初余额(万元)47170.83--29315.83--29315.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----17855.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1187.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-312024-04-232024-04-232023-10-262023-07-28
更新时间2024-07-312024-04-252024-04-252023-10-272023-07-28
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