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巨星农牧(603477)现金流量表图
巨星农牧(603477)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371955.48221912.5192331.15411847.04306328.89
收到的税费返还(万元)247.89160.57165.41144.23211.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14766.284932.722690.9311473.445232.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386969.64227005.7995187.49423464.71311772.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279025.08174375.5578969.01370124.02270855.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40809.1727540.0012551.8250524.1339615.27
支付的各项税费(万元)1487.06898.96410.772676.571573.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7161.826147.582384.7710645.388146.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328483.13208962.0894316.37433970.10320190.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58486.5218043.71871.12-10505.39-8418.15
收回投资收到的现金(万元)481.55481.55------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18152.4311130.133456.5310716.069862.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--559.12--1696.431146.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18851.1912170.803456.5312412.4911009.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75729.1252853.1826651.73100392.1087541.36
投资支付的现金(万元)2166.561631.16285.92----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------559.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----479.40971.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77895.6754484.3427417.05101923.7988101.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59044.48-42313.54-23960.52-89511.29-77091.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103449.9462353.0050303.00195941.41162281.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30049.682379.3848118.6725103.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153473.0392402.6852682.38244060.08187384.99
偿还债务支付的现金(万元)105018.0053016.0625970.00134388.3482027.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9270.706279.612622.4312587.729304.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.00----196.00196.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19382.466634.0742415.2735821.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159930.8878678.1335226.50189391.34127153.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6457.8413724.5517455.8854668.7460231.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.83-16.81-13.21-19.12-37.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7027.64-10562.09-5646.73-45367.06-25315.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40153.5440153.5440153.5485520.6085520.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33125.9129591.4634506.8240153.5460204.61
净利润(万元)---4134.57---64587.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2047.93--12951.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--452.61--918.12--
长期待摊费用摊销(万元)--114.76--478.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3630.98--9744.98--
固定资产报废损失(万元)--556.05--2262.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9864.13--11176.77--
投资损失(万元)--217.12--282.62--
递延所得税资产减少(万元)--5.45--143.31--
递延所得税负债增加(万元)---17.97---65.14--
存货的减少(万元)---40508.70---16674.83--
经营性应收项目的减少(万元)---5775.82--5764.07--
经营性应付项目的增加(万元)--33274.84---8173.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18043.71---10505.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29591.46--40153.54--
减:现金的期初余额(万元)--40153.54--85520.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10562.09---45367.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--308.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3601.44--6550.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-242023-10-27
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