中财网 中财网股票行情
朝阳科技(002981)现金流量表图
朝阳科技(002981)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35360.60149640.11110146.1064431.3132890.63
收到的税费返还(万元)1983.474213.123385.052110.31902.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)506.091303.861461.221279.83503.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37850.16155157.09114992.3767821.4534296.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31784.4295165.8271988.8939668.9117845.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7326.9627703.2020826.8113396.176007.34
支付的各项税费(万元)1313.112462.501576.171249.68740.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2407.797240.906232.864016.893264.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42832.28132572.42100624.7358331.6627858.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4982.1222584.6814367.649489.796438.22
收回投资收到的现金(万元)50.2890.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--34.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.40765.24207.93213.93207.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.00--829.31829.310.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.682539.081037.231043.23208.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2324.7812985.469148.076612.611820.86
投资支付的现金(万元)1769.37963.684682.174772.215007.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----342.23235.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----800.01800.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4094.1523056.3014972.4912419.836828.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4031.47-20517.22-13935.25-11376.59-6619.98
吸收投资收到的现金(万元)--15.0015.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0015891.2215891.229191.225666.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3055.813024.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0018906.7618962.0412215.445666.22
偿还债务支付的现金(万元)--24326.6022326.2013434.986900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118.712062.771929.391763.04188.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----204.88----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118.7127185.5724460.4615198.017088.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1881.29-8278.81-5498.43-2982.58-1422.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)409.39374.02-216.45-55.35-302.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6722.90-5837.33-5282.50-4924.73-1906.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17248.5123085.8423085.8423085.8423085.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10525.6117248.5117803.3518161.1121179.48
净利润(万元)--11899.40--3167.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------653.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.29--253.93--
长期待摊费用摊销(万元)------177.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.09------
固定资产报废损失(万元)--6058.04------
公允价值变动损失(万元)---2988.89--411.01--
财务费用(万元)--559.71---1882.45--
投资损失(万元)---556.46--60.86--
递延所得税资产减少(万元)--597.49--356.22--
递延所得税负债增加(万元)---47.79---4742.09--
存货的减少(万元)--4945.75---756.42--
经营性应收项目的减少(万元)--299.32---2861.90--
经营性应付项目的增加(万元)---3408.08--12040.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9489.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17248.51--18161.11--
减:现金的期初余额(万元)--23085.84--23085.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4924.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至朝阳科技（002981）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。