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朝阳科技(002981)现金流量表图
朝阳科技(002981)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104752.8661631.4935360.60149640.11110146.10
收到的税费返还(万元)6802.014266.861983.474213.123385.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2216.48860.60506.091303.861461.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113771.3666758.9537850.16155157.09114992.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73059.9046627.3331784.4295165.8271988.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27308.3216672.417326.9627703.2020826.81
支付的各项税费(万元)2735.452074.901313.112462.501576.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8766.424684.002407.797240.906232.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111870.1070058.6442832.28132572.42100624.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1901.26-3299.69-4982.1222584.6814367.64
收回投资收到的现金(万元)1546.471189.3850.2890.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--29.82--34.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.9162.902.40765.24207.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10.00--829.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1702.111282.1062.682539.081037.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5790.543857.362324.7812985.469148.07
投资支付的现金(万元)2827.452911.921769.37963.684682.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------342.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------800.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11011.006769.284094.1523056.3014972.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9308.89-5487.18-4031.47-20517.22-13935.25
吸收投资收到的现金(万元)763.36----15.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9834.936000.002000.0015891.2215891.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3055.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10598.296000.002000.0018906.7618962.04
偿还债务支付的现金(万元)5708.703500.00--24326.6022326.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3863.703708.26118.712062.771929.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------204.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9572.397208.26118.7127185.5724460.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1025.90-1208.261881.29-8278.81-5498.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)244.52694.90409.39374.02-216.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6137.21-9300.23-6722.90-5837.33-5282.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17248.5117248.5117248.5123085.8423085.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11111.317948.2810525.6117248.5117803.35
净利润(万元)--4227.77--11899.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1311.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--132.00--333.29--
长期待摊费用摊销(万元)--27.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.37--1.09--
固定资产报废损失(万元)--106.70--6058.04--
公允价值变动损失(万元)-------2988.89--
财务费用(万元)--29.82--559.71--
投资损失(万元)---92.91---556.46--
递延所得税资产减少(万元)---427.52--597.49--
递延所得税负债增加(万元)---18.57---47.79--
存货的减少(万元)---6816.18--4945.75--
经营性应收项目的减少(万元)---11687.58--299.32--
经营性应付项目的增加(万元)--7063.87---3408.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3299.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7948.28--17248.51--
减:现金的期初余额(万元)--17248.51--23085.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9300.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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