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獐子岛(002069)现金流量表图
獐子岛(002069)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117697.9677797.9838560.76179760.24135689.13
收到的税费返还(万元)614.48315.72140.92826.06722.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2319.341822.231167.872314.881819.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120631.7879935.9339869.55182901.18138231.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94184.6859528.7328723.75125325.1093168.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19666.1913128.116223.9526222.6219393.24
支付的各项税费(万元)2064.221631.58840.444773.813746.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4716.133522.971749.687571.664548.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120631.2177811.3937537.82163893.18120856.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)0.572124.542331.7319008.0017375.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------159.35159.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5862.245860.665860.6932.9431.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------193.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------408.8021.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5862.245860.665860.69794.08212.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2614.782187.541763.231548.491592.06
投资支付的现金(万元)------193.90193.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2614.782187.541763.231742.391785.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3247.453673.124097.46-948.31-1573.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165567.2088180.0037680.00198387.20191170.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165567.2088180.0037680.00198387.20191170.00
偿还债务支付的现金(万元)168443.9990633.9637738.19199664.69192334.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5278.553570.621772.138973.487208.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1649.551649.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)487.05106.73--833.57177.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174209.5994311.3239584.06209471.73199720.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8642.39-6131.32-1904.06-11084.53-8550.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.85-571.71-402.68510.65607.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5437.21-905.374122.447485.807857.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55033.7455033.7455033.7447547.9447547.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49596.5254128.3759156.1855033.7455405.40
净利润(万元)---1965.23--1347.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---70.09--1260.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--312.17--678.76--
长期待摊费用摊销(万元)--619.79--1073.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.35---734.28--
固定资产报废损失(万元)--7.85--201.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3948.25--6889.60--
投资损失(万元)--47.14--60.01--
递延所得税资产减少(万元)--18.63--801.25--
递延所得税负债增加(万元)---0.03---875.94--
存货的减少(万元)---5267.28--1331.54--
经营性应收项目的减少(万元)---1219.99--5310.43--
经营性应付项目的增加(万元)--2518.01---4636.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2124.54--19008.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54128.37--55033.74--
减:现金的期初余额(万元)--55033.74--47547.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---905.37--7485.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.93--706.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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