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智莱科技(300771)现金流量表图
智莱科技(300771)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30998.1320319.4012008.0347470.6735054.25
收到的税费返还(万元)1788.261388.25313.904016.943365.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4090.093066.322046.653817.283533.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36876.4824773.9714368.5855304.8941952.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20296.5813422.474895.8717956.2513476.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13458.759373.474806.0817915.7813845.08
支付的各项税费(万元)1638.46939.61544.883652.002646.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3754.922449.661076.915177.177322.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39148.7126185.2111323.7544701.2037289.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2272.24-1411.243044.8310603.694662.86
收回投资收到的现金(万元)125815.46102157.0158830.13176365.7996048.01
取得投资收益收到的现金(万元)2715.062494.731744.062496.161377.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.101.101.105.695.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.298.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128541.90104661.7960575.29189147.32107630.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)567.65438.78344.371316.14826.18
投资支付的现金(万元)142149.78114936.6269420.71232483.60159703.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142717.42115375.3969765.08233799.74160529.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14175.52-10713.60-9189.79-44652.42-52898.60
吸收投资收到的现金(万元)------60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10100.0010100.004600.005009.455009.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5100.005100.00450.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15200.0015200.005050.0012069.457069.45
偿还债务支付的现金(万元)7359.457359.457350.00100.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2584.762508.5566.757451.817376.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3805.743723.557.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13749.9513591.557424.2114955.277426.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1450.051608.45-2374.21-2885.82-356.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.16191.52-63.93914.721059.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15132.86-10324.86-8583.10-36019.83-47532.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54228.0254228.0254228.0290247.8590247.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39095.1643903.1645644.9254228.0242714.93
净利润(万元)--1195.62--2318.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--401.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.05--216.66--
长期待摊费用摊销(万元)--59.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.93---1.40--
固定资产报废损失(万元)--0.05--2691.50--
公允价值变动损失(万元)---1198.87---1776.12--
财务费用(万元)--189.65---627.65--
投资损失(万元)---1128.23---1128.10--
递延所得税资产减少(万元)--93.18--5.28--
递延所得税负债增加(万元)--24.40--1.40--
存货的减少(万元)---2200.85--988.81--
经营性应收项目的减少(万元)--2301.28--1359.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3094.41--5000.26--
其他(万元)-------61.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1411.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43903.16--54228.02--
减:现金的期初余额(万元)--54228.02--90247.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10324.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-092023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-092023-10-26
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