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国轩高科(002074)现金流量表图
国轩高科(002074)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1508115.931028475.18310481.591831538.331452382.94
收到的税费返还(万元)129744.1583153.9518182.0775084.0158854.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152052.1094727.77104691.34150719.9754050.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1789912.181206356.89433355.002057342.311565288.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1248084.35831813.56211932.441229326.381095048.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)299378.95203925.34113924.15280936.56240871.32
支付的各项税费(万元)65806.6742233.9320342.4784624.1955200.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152287.01110371.8779940.63220586.09153315.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1765556.981188344.71426139.691815473.231544435.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24355.2018012.197215.30241869.0820852.37
收回投资收到的现金(万元)795151.65555058.91180987.21446666.12411028.05
取得投资收益收到的现金(万元)7371.495705.943443.146867.152398.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26393.6125957.605.6811011.782658.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------338.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)828916.75586722.45184811.00464883.38416085.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)528349.63399302.08269192.611312965.06632554.56
投资支付的现金(万元)678032.91492191.0589426.64781477.28648023.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17896.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1451.81960.33----760.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1207834.36892453.46358619.252112338.421281338.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-378917.61-305731.01-173808.25-1647455.04-865253.10
吸收投资收到的现金(万元)67807.8411929.160.7736507.2517725.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52490.77490.77--24722.7517725.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1742415.231257668.65895719.913101585.111789828.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)165315.07100288.61----141445.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1975538.141369886.42909023.613138092.371948998.58
偿还债务支付的现金(万元)1339303.42892568.31560878.381573051.08844343.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129873.3493204.3239073.48155661.3696780.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4291.18348.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98251.8095240.68--20559.9492190.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1567428.561081013.32686058.711749272.381033314.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)408109.58288873.11222964.901388819.98915684.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2771.456766.923334.8725383.2819822.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50775.727921.2059706.838617.3091106.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1132820.561132820.561132820.561124203.251124203.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1183596.281140741.761192527.381132820.561215309.25
净利润(万元)--31250.01--96909.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53957.71--58379.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17307.83--23688.88--
长期待摊费用摊销(万元)--1975.55--3225.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---304.06--184.91--
固定资产报废损失(万元)--49.49--678.86--
公允价值变动损失(万元)--1177.27---10589.09--
财务费用(万元)--56702.42--90763.96--
投资损失(万元)---281.11---6868.50--
递延所得税资产减少(万元)---36173.75---25797.03--
递延所得税负债增加(万元)---4363.61--7785.05--
存货的减少(万元)--30959.28--199138.30--
经营性应收项目的减少(万元)---386016.09---710906.90--
经营性应付项目的增加(万元)--171595.27--340829.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18012.19--241869.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1140741.76--1132820.56--
减:现金的期初余额(万元)--1132820.56--1124203.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7921.20--8617.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--530.84--1524.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202023-10-28
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