中财网 中财网股票行情
润丰股份(301035)现金流量表图
润丰股份(301035)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)609888.14244320.41962948.28764439.78520950.72
收到的税费返还(万元)39002.8120486.8890005.6663866.5136628.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11582.501855.0511071.015285.403713.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)660473.44266662.331064024.95833591.68561293.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)579985.05250948.691005244.62723880.52514924.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47484.0624671.7281779.0450814.2135566.44
支付的各项税费(万元)15381.577092.9244012.6023481.0015336.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31497.8813747.3668026.2260023.7936500.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)674348.56296460.681199062.48858199.52602326.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13875.12-29798.35-135037.53-24607.83-41033.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2512.94843.163630.23204.57151.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4464.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5410.54843.168094.23204.57151.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40884.5120931.9263831.7341914.0129226.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----33532.49--13459.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40884.5120931.9297364.2264311.6042686.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35473.97-20088.76-89270.00-64107.04-42534.96
吸收投资收到的现金(万元)----3958.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281892.48140662.25295377.49184752.6364310.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------36762.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281892.48140662.25299335.86184752.63101072.63
偿还债务支付的现金(万元)176645.66109706.02105665.9554868.5615541.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33685.812629.7950572.8348540.1243206.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1225.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210331.47112335.81157464.05143634.8358747.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71561.0128326.44141871.8241117.8042324.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10820.471218.04-6615.131450.69-328.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33032.39-20342.64-89050.84-46146.39-41572.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118555.44118555.44207606.28207606.28207606.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151587.8398212.80118555.44161459.89166034.24
净利润(万元)21642.66--85011.00--45173.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8053.76---373.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1368.53--3652.84--2087.30
长期待摊费用摊销(万元)----690.99--338.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.47--14.94--44.28
固定资产报废损失(万元)13053.52--817.62--265.57
公允价值变动损失(万元)-1901.07---11817.54--2969.63
财务费用(万元)6525.05--6419.63--1852.18
投资损失(万元)-2611.52--29358.55--13801.12
递延所得税资产减少(万元)-872.25---3265.77---897.41
递延所得税负债增加(万元)-731.70--947.20--236.53
存货的减少(万元)-54341.71---168873.29---6339.19
经营性应收项目的减少(万元)-7351.62---197976.71---17230.13
经营性应付项目的增加(万元)8424.31--89836.98---93924.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----135037.53---41033.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151587.83--118555.44--166034.24
减:现金的期初余额(万元)118555.44--207606.28--207606.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----89050.84---41572.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----619.25--434.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-282023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-282023-08-30
↑返回页顶↑

转至润丰股份（301035）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。