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鼎胜新材(603876)现金流量表图
鼎胜新材(603876)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1180065.57698785.00297165.591413509.451075196.22
收到的税费返还(万元)52500.8935810.9515244.4062815.1348352.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)826672.05439603.8288676.54615514.49568711.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2059238.511174199.77401086.542091839.071692260.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1275537.58548675.05250665.221343130.16895726.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90116.8659630.2430161.2584799.3665049.76
支付的各项税费(万元)14580.5510379.955143.2334196.0725490.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)650356.86537001.20169805.30516434.93622409.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2030591.841155686.42455775.001978560.521608676.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28646.6618513.35-54688.46113278.5583584.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1001.7433.83--2363.60893.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1046.681021.877.68201.59101.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00----56285.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2048.422055.707.6872565.1957280.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43001.8925081.385310.5456453.0334180.70
投资支付的现金(万元)--------37517.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14250.792098.72--56151.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57052.7639332.177409.27129809.81127850.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55004.34-37276.47-7401.59-57244.61-70569.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)630971.89474934.29388960.42777015.74634106.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33819.4620017.40--27808.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)672307.62508753.75408977.83824880.34661914.97
偿还债务支付的现金(万元)589529.02465261.74339181.25769132.91571448.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33821.1011320.866139.4962207.0356584.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7951.8013470.90--40724.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)633760.78484534.41358791.64875582.85668757.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38546.8424219.3450186.18-50702.50-6842.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2287.672229.77547.306429.312851.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14476.837685.99-11356.5711760.749023.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90412.5090412.5090412.5078651.7678651.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104889.3398098.4979055.9490412.5087675.38
净利润(万元)--18389.45--53263.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2595.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--646.49--1254.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1897.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--442.91--137.14--
固定资产报废损失(万元)--134.97--53119.82--
公允价值变动损失(万元)---32.10---1031.33--
财务费用(万元)--7411.53--16141.23--
投资损失(万元)--98.93--9.56--
递延所得税资产减少(万元)---99.85--743.19--
递延所得税负债增加(万元)---1406.40--116.81--
存货的减少(万元)---58423.70---20516.08--
经营性应收项目的减少(万元)---550366.36--269759.62--
经营性应付项目的增加(万元)--562589.81---270200.76--
其他(万元)------228.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18513.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98098.49--90412.50--
减:现金的期初余额(万元)--90412.50--78651.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7685.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5843.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-232023-10-27
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