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红塔证券(601236)现金流量表图
红塔证券(601236)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--62607.3232453.13112076.4685778.34
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--450259.81431753.75----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117428.6376150.9729812.37279986.77139172.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)736300.59764586.04674098.69934961.74834270.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43314.3720517.879970.8755001.9836858.62
支付的各项税费(万元)7247.955360.421845.076381.063683.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--13935.236925.2421811.2717344.89
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)574523.28637795.35596802.611096626.09556508.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)660381.47689674.76640543.781333811.931290010.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75919.1274911.2833554.90-398850.19-455740.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.645.850.4916.1115.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2544.262498.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.645.850.492560.362513.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3554.303013.39790.067683.786418.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------628.58842.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3779.533013.39790.068312.357261.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3771.89-3007.53-789.57-5751.99-4747.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--475335.00235337.00826641.18743161.18
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24.7613.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)815362.63475359.76235350.62826641.18743161.18
偿还债务支付的现金(万元)700030.00410033.00273536.00807447.00652755.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58656.3153393.4419130.6358184.3754403.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2241.27935.895239.383566.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)762115.50465667.71293602.52870870.75710724.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53247.139692.05-58251.89-44229.5732436.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.4616.312.5151.1788.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)125358.9081612.11-25484.05-448780.58-427963.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)602652.24602652.24602652.241051432.821051432.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)728011.14684264.35577168.19602652.24623469.62
净利润(万元)--43934.93--28567.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2265.51--4184.22--
长期待摊费用摊销(万元)--420.18--867.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.82--26.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---8200.69--37747.03--
财务费用(万元)--12249.33--31202.08--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--4404.43--3323.23--
递延所得税负债增加(万元)---1291.79---4933.97--
存货的减少(万元)---7923.67---168.05--
经营性应收项目的减少(万元)---421594.61---1020788.89--
经营性应付项目的增加(万元)--455881.13--85573.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74911.28---398850.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--684264.35--602652.24--
减:现金的期初余额(万元)--602652.24--1051432.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81612.11---448780.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--70000.00--50000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--71879.3833196.1455291.769719.13
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2298.97---3388.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2262.23--4963.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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