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三角防务(300775)现金流量表图
三角防务(300775)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48712.9628041.149672.19144470.9097676.97
收到的税费返还(万元)1781.581740.761740.763975.293975.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15676.7012864.676729.1612907.759479.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66171.2442646.5718142.10161353.93111131.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90480.4846797.6727591.22119946.7987265.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8335.905900.813642.518751.756793.01
支付的各项税费(万元)22971.8315525.894513.5733604.8321312.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3937.882725.942125.643090.642337.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125726.0870950.3137872.95165394.02117708.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59554.84-28303.74-19730.84-4040.09-6577.53
收回投资收到的现金(万元)15000.00----12000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)89.48----50.8550.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.7833.780.189.549.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15123.2633.780.1818060.3912060.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28535.8117150.915740.4029419.8023835.36
投资支付的现金(万元)89700.0069000.00--40000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)131.63----6000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118367.4486150.915740.4075419.8039835.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103244.18-86117.13-5740.22-57359.41-27774.97
吸收投资收到的现金(万元)------2034.722034.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149798.21106886.8847220.8067150.8849970.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)620.00----350.00350.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150418.21106886.8847220.8069535.6052354.93
偿还债务支付的现金(万元)16402.1616402.167900.00461.632.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12378.2310228.82481.326767.746502.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)732.37628.45--949.25948.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29512.7727259.438381.328178.627453.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120905.4579627.4438839.4861356.9744901.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41893.57-34793.4313368.42-42.5210548.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)316710.88316710.88316710.88316753.40316753.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274817.31281917.45330079.30316710.88327302.05
净利润(万元)--29149.60--81452.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1802.18--3272.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.09--214.82--
长期待摊费用摊销(万元)--34.97--48.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.95------
固定资产报废损失(万元)---0.03--63.76--
公允价值变动损失(万元)---124.79------
财务费用(万元)--718.30--520.53--
投资损失(万元)---492.64---892.68--
递延所得税资产减少(万元)---729.10---882.77--
递延所得税负债增加(万元)---16.09---15.08--
存货的减少(万元)--10489.33--20153.78--
经营性应收项目的减少(万元)---82601.07---132798.05--
经营性应付项目的增加(万元)--3539.68--9816.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28303.74---4040.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281917.45--316710.88--
减:现金的期初余额(万元)--316710.88--316753.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34793.43---42.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4942.10--5836.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-202024-04-202023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-202024-04-202023-10-20
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