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深信服(300454)现金流量表图
深信服(300454)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)561583.98337850.31140952.19873041.08572006.32
收到的税费返还(万元)25666.1517926.7012628.9531445.5624745.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53983.7137330.5817626.3126076.0610718.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)641233.84393107.59171207.46930562.69607469.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211131.70160107.10100432.70216308.59163673.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)313340.12203700.10115083.65400739.12306211.57
支付的各项税费(万元)43042.1230962.2622968.3962528.4345891.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)146822.7496008.3348147.24156325.51100851.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)714336.69490777.79286631.97835901.65616628.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73102.84-97670.20-115424.5294661.05-9158.16
收回投资收到的现金(万元)737301.87471599.75206332.62723995.07505800.97
取得投资收益收到的现金(万元)15953.668439.812715.3123405.5315432.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.1154.595.50466.14256.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)753447.63480094.15209053.43747866.74521489.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28064.1320259.218703.3032811.8121398.32
投资支付的现金(万元)584671.12387419.79118662.611025750.31631939.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242.08242.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)612977.34407921.08127365.911058562.12653338.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)140470.2972173.0781687.53-310695.38-131848.85
吸收投资收到的现金(万元)132.76132.76132.7628456.0013423.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90668.5785968.5781667.57270509.90251509.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90801.3386101.3381800.33298965.90264933.38
偿还债务支付的现金(万元)120468.5723000.008000.00146094.4981094.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4784.743727.30775.992004.861586.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25511.7423721.9314764.757705.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150765.0550449.2223540.74155805.1988526.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59963.7235652.1158259.59143160.70176406.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.05-56.43-61.4399.55118.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7356.6810098.5524461.17-72774.0835518.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65971.2665971.2665971.26138745.34138745.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73327.9376069.8190432.4365971.26174263.70
净利润(万元)---59211.73--19867.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--112.11--856.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.95--373.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1511.90--3158.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.58---23.46--
固定资产报废损失(万元)--11.59--366.90--
公允价值变动损失(万元)--594.71---143.58--
财务费用(万元)---10077.55---19621.44--
投资损失(万元)---5237.41---6928.32--
递延所得税资产减少(万元)---340.60--273.44--
递延所得税负债增加(万元)---91.90---63.58--
存货的减少(万元)---28787.20---10098.34--
经营性应收项目的减少(万元)--23807.85---21093.67--
经营性应付项目的增加(万元)---42371.08--62678.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---97670.20--94661.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76069.81--65971.26--
减:现金的期初余额(万元)--65971.26--138745.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10098.55---72774.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--416.32--1966.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3055.39--6941.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-102023-10-26
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