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ST中泰(002092)现金流量表图
ST中泰(002092)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1942459.15966594.974535899.253544014.272438880.44
收到的税费返还(万元)13599.177967.1140037.2524754.5619175.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----25156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152346.2540160.28328389.76151406.24130628.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2108404.581014722.364904326.253720175.072588683.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1384232.29711844.413818737.112936666.962144730.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184919.7399145.70388682.69295581.23209798.64
支付的各项税费(万元)85869.9724877.03160292.58121840.5591180.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----16366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----7082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180717.21100731.13120107.08110753.72113204.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1835739.20936598.274487819.463464842.462558915.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)272665.3878124.09416506.79255332.6129768.81
收回投资收到的现金(万元)4.454.45------
取得投资收益收到的现金(万元)----765.40765.40765.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18136.27--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18141.3829303.89765.40765.40765.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168628.5043364.11427008.04306532.21226935.70
投资支付的现金(万元)5675.60--4164.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174304.1055026.62431172.04309532.21226935.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156162.72-25722.73-430406.64-308766.81-226170.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)794359.92445381.861220835.421070963.68870320.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47000.00----106506.3684041.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)841359.92506016.201452708.781177470.04954361.10
偿还债务支付的现金(万元)529933.16286378.211215761.98873503.82709369.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87845.1824238.97130587.78114156.6294050.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17171.835667.0016700.2816700.2816700.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306561.53----183789.68110995.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)924339.87579974.871568771.761171450.12914415.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82979.95-73958.67-116062.996019.9339946.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.72105.68654.941393.571783.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33738.43-21451.63-129307.89-46020.70-154671.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211684.28211684.28340992.18340992.18340992.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245422.71190232.65211684.28294971.47186320.66
净利润(万元)-32724.54---318551.03---131073.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-226.01--7700.00--3534.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2621.53--5770.10--2493.84
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-241.24---384.42---248.12
固定资产报废损失(万元)139719.57--257339.94--131640.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)43408.68--108986.36--51168.43
投资损失(万元)9176.36--41812.37--14369.64
递延所得税资产减少(万元)1258.71---13285.91--885.89
递延所得税负债增加(万元)-16.36--54.68---63.41
存货的减少(万元)78360.37--5700.14---28734.84
经营性应收项目的减少(万元)18998.55--409967.17---126673.93
经营性应付项目的增加(万元)2697.30---203007.92--102821.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)272665.38--9246100.00--29768.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)245422.71--211684.28--186320.66
减:现金的期初余额(万元)211684.28--340992.18--340992.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33738.43--7589300.00---154671.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5901700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----249100.00--4325.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-302024-04-302023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-142024-04-302024-04-302024-07-012024-07-02
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