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中裕科技(871694)现金流量表图
中裕科技(871694)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22625.24--64943.7644612.6129674.12
收到的税费返还(万元)1770.22--2296.882024.611510.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1052.562684900.002451.801816.01925.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25448.0122175200.0069692.4348453.2332110.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22814.22--37771.0929466.8017831.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4667.41825100.006883.525013.933623.31
支付的各项税费(万元)3112.34383700.008059.627220.555329.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2237.741092900.006671.692905.422693.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32831.7124313400.0059385.9244606.7029478.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7383.69-2138200.0010306.513846.532631.64
收回投资收到的现金(万元)3000.0011591700.001136.86----
取得投资收益收到的现金(万元)1.98770900.003.843.003.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.241700.006.096.026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3054.2312364300.001146.791009.021009.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8123.2324100.008269.755685.813832.85
投资支付的现金(万元)5112.9611509100.001117.73----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.42--50.051049.051031.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13243.6111533200.009437.546734.864863.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10189.39831100.00-8290.74-5725.84-3854.01
吸收投资收到的现金(万元)----28870.4427612.8027612.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9.46----
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)10555.88--16774.6310465.076211.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1140.58--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11696.4729476400.0045645.0838077.8733824.23
偿还债务支付的现金(万元)5161.4326853900.0015498.1314498.138098.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3299.74274200.00406.32325.30240.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291.68--457.33618.49618.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8752.8427196300.0016361.7815441.918957.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2943.622280100.0029283.2922635.9624866.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)172.4492300.00413.2919.0581.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14457.021065300.0031712.3520775.7023726.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37599.4429821900.005834.475834.475834.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23142.4230887200.0037546.8226610.1729560.72
净利润(万元)3663.49--12631.45--5101.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----82.62--5.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.65--97.14--46.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.18--34.23---4.36
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)276.63--52.43--168.03
投资损失(万元)38.40--110.25---3.84
递延所得税资产减少(万元)-478.93---311.74---456.23
递延所得税负债增加(万元)-24.94--144.15--30.80
存货的减少(万元)-6585.82---1642.40--533.51
经营性应收项目的减少(万元)-17199.51---1840.07--26576.20
经营性应付项目的增加(万元)10922.66---1526.82---30356.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7383.69--10306.51--2631.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23142.42--37546.82--29560.72
减:现金的期初余额(万元)37599.44--5834.47--5834.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14457.02--31712.35--23726.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)295.83--290.58--132.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)230.55--258.66----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-182023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-232024-04-272024-04-182023-10-262023-08-27
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