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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87504.5852772.6223614.12120821.9596869.30
收到的税费返还(万元)2365.721550.17836.822600.382730.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791.28575.07257.823123.172311.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90661.5854897.8624708.76126545.50101911.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61589.1138149.2018528.9863002.4754066.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18189.9111916.726723.2624717.2618567.55
支付的各项税费(万元)1503.631168.28537.563260.053187.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4554.652510.08839.518084.555012.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85837.3053744.2826629.3199064.3380833.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4824.281153.57-1920.5627481.1721077.71
收回投资收到的现金(万元)------736.77--
取得投资收益收到的现金(万元)26.7326.73--30.3019.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.80149.2516.50111.54172.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212.54175.9816.505878.62192.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7002.113260.711770.9712009.353130.54
投资支付的现金(万元)7313.697313.69------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14315.8110574.401770.9717010.513130.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14103.27-10398.42-1754.47-11131.89-2937.97
吸收投资收到的现金(万元)19.00----1378.231373.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.00----1378.231373.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38344.8825534.0712950.8439820.3833862.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128.31128.3155.90--1288.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38492.1925662.3913006.7442487.3236524.18
偿还债务支付的现金(万元)32572.5123479.5511391.0153261.7046286.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2140.111766.27325.425766.675363.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------353.49353.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34712.6125245.8211716.4359717.8851649.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3779.58416.571290.31-17230.55-15124.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.3513.2368.22208.691040.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5625.76-8815.04-2316.50-672.584055.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49883.6149883.6149900.0250556.1850556.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44257.8441068.5647583.5249883.6154611.48
净利润(万元)--737.93--1683.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--260.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.57--222.41--
长期待摊费用摊销(万元)--22.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---284.41--8.78--
固定资产报废损失(万元)--22.43--5685.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--673.28--1883.60--
投资损失(万元)--237.56--62.75--
递延所得税资产减少(万元)--26.69---437.83--
递延所得税负债增加(万元)---19.57---15.77--
存货的减少(万元)--781.83--10262.88--
经营性应收项目的减少(万元)---7684.89--18443.31--
经营性应付项目的增加(万元)--2465.79---11918.82--
其他(万元)------194.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1153.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41068.56--49883.61--
减:现金的期初余额(万元)--49883.61--50556.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8815.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-242023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-242023-10-28
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