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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52772.6223614.12120821.9596869.3066503.85
收到的税费返还(万元)1550.17836.822600.382730.712039.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)575.07257.823123.172311.431501.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54897.8624708.76126545.50101911.4470044.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38149.2018528.9863002.4754066.9537141.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11916.726723.2624717.2618567.5512462.62
支付的各项税费(万元)1168.28537.563260.053187.202678.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2510.08839.518084.555012.032504.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53744.2826629.3199064.3380833.7354787.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1153.57-1920.5627481.1721077.7115257.17
收回投资收到的现金(万元)----736.77----
取得投资收益收到的现金(万元)26.73--30.3019.9719.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.2516.50111.54172.61167.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175.9816.505878.62192.57187.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3260.711770.9712009.353130.542682.96
投资支付的现金(万元)7313.69--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10574.401770.9717010.513130.542682.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10398.42-1754.47-11131.89-2937.97-2495.57
吸收投资收到的现金(万元)----1378.231373.391396.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1378.231373.391396.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25534.0712950.8439820.3833862.0920625.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128.3155.90--1288.711288.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25662.3913006.7442487.3236524.1823310.38
偿还债务支付的现金(万元)23479.5511391.0153261.7046286.0830902.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1766.27325.425766.675363.105001.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----353.49353.87352.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25245.8211716.4359717.8851649.1735903.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)416.571290.31-17230.55-15124.99-12593.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.2368.22208.691040.55718.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8815.04-2316.50-672.584055.30886.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49883.6149900.0250556.1850556.1850556.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41068.5647583.5249883.6154611.4851442.79
净利润(万元)737.93--1683.32--2994.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)260.28-------133.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.57--222.41--98.41
长期待摊费用摊销(万元)22.49------24.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-284.41--8.78---3.98
固定资产报废损失(万元)22.43--5685.12--0.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)673.28--1883.60--127.47
投资损失(万元)237.56--62.75--137.88
递延所得税资产减少(万元)26.69---437.83--237.26
递延所得税负债增加(万元)-19.57---15.77--19.14
存货的减少(万元)781.83--10262.88--9397.45
经营性应收项目的减少(万元)-7684.89--18443.31--10390.66
经营性应付项目的增加(万元)2465.79---11918.82---11244.88
其他(万元)----194.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1153.57------15257.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41068.56--49883.61--51442.79
减:现金的期初余额(万元)49883.61--50556.18--50556.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8815.04------886.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)297.20------303.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-242023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-242023-10-282023-08-27
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