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三钢闽光(002110)现金流量表图
三钢闽光(002110)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3138468.392157624.691147457.955404325.143720425.38
收到的税费返还(万元)22.080.00----12576.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234445.90172676.46117070.51965188.60269596.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3372936.372330301.151264528.466369513.744002598.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3008137.832190659.351173286.084947950.563461049.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148219.8499365.5050299.47245570.44126737.39
支付的各项税费(万元)56110.2746706.5829003.0366845.9858112.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204936.78113661.9464255.53984146.98267648.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3417404.722450393.371316844.116244513.963913548.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44468.35-120092.22-52315.64124999.7889050.03
收回投资收到的现金(万元)126000.00106000.0072000.00605500.00488000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2356.912255.241306.8814308.3613096.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)848.59818.33113.131927.491319.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--302.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129205.49109073.5773420.01621735.86502718.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180242.76134939.3871695.65382755.93170212.99
投资支付的现金(万元)234800.00169800.0050000.00429028.90393728.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3266.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)415042.76304739.38121695.65815051.82563941.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-285837.27-195665.81-48275.65-193315.96-61223.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1971129.841312059.60872090.001659441.771289953.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5737.505737.505737.50--33.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1976867.351317797.10877827.501659441.771289987.26
偿还债务支付的现金(万元)1503361.94845757.43538894.181550328.541125188.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36021.3322923.2413206.0740137.4629192.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----168.05768.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15998.69696.33346.284201.151042.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1555381.97869377.01552446.521594667.161155423.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)421485.38448420.10325380.9864774.62134563.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91179.76132662.06224789.69-3541.57162390.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326216.76326216.76329758.33329758.33329758.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)417396.52458878.82554548.01326216.76492148.60
净利润(万元)---23015.74---65904.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21.70--3100.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7494.01--14116.70--
长期待摊费用摊销(万元)------4.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.58---552.13--
固定资产报废损失(万元)--66904.46--77311.27--
公允价值变动损失(万元)---172.62---955.01--
财务费用(万元)--18357.74--31624.41--
投资损失(万元)---3044.34---12658.29--
递延所得税资产减少(万元)---12961.08---38112.61--
递延所得税负债增加(万元)--634.52---308.50--
存货的减少(万元)---6228.62---27832.21--
经营性应收项目的减少(万元)---272495.75--105106.08--
经营性应付项目的增加(万元)--105811.07---84061.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---120092.22--124999.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--458878.82--326216.76--
减:现金的期初余额(万元)--326216.76--329758.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--132662.06---3541.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.60--590.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-262023-10-26
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