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中国海诚(002116)现金流量表图
中国海诚(002116)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393416.68261622.65146656.50606122.11421416.14
收到的税费返还(万元)910.40637.47345.591589.58840.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20959.1015934.598094.8129048.6818734.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415286.18278194.71155096.90636760.38440991.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287120.62179071.8082587.69447942.54299237.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92844.9063076.4336294.70156844.4693284.26
支付的各项税费(万元)13547.849654.755216.6627257.8916368.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28087.9720770.9714450.6028399.7923510.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)421601.34272573.95138549.65660444.69432401.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6315.165620.7716547.25-23684.318590.27
收回投资收到的现金(万元)1465.18----423.29423.29
取得投资收益收到的现金(万元)--2.75--24.2519.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.74125.720.50165.7759.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1595.92128.470.50613.32502.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5970.964497.533009.8412227.148657.94
投资支付的现金(万元)------77.2276.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2418.622000.00----643.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8389.586497.535009.8418994.869378.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6793.65-6369.06-5009.34-18381.54-8875.66
吸收投资收到的现金(万元)6649.51----41734.9141734.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6649.51--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6649.51----41734.9141734.91
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12196.6212195.04--7936.947939.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2168.631327.05----1892.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14365.2513522.08536.8010516.389831.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7715.74-13522.08-536.8031218.5331903.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)420.44274.51-245.22820.7512.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20404.12-13995.8710755.88-10026.5831630.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318418.04318418.04318418.04328444.62328444.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298013.92304422.18329173.92318418.04360075.53
净利润(万元)--14030.48--31033.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1884.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--795.73--1424.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107.18---9.66--
固定资产报废损失(万元)--1308.78--2478.23--
公允价值变动损失(万元)--84.61---1401.46--
财务费用(万元)---184.42---1335.37--
投资损失(万元)---110.99--618.48--
递延所得税资产减少(万元)---398.19---576.86--
递延所得税负债增加(万元)---31.27--169.33--
存货的减少(万元)---142.51--140.18--
经营性应收项目的减少(万元)---43970.83--16410.34--
经营性应付项目的增加(万元)--32218.31---86002.70--
其他(万元)---1700.33--8020.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5620.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304422.18--318418.04--
减:现金的期初余额(万元)--318418.04--328444.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13995.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1267.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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