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TCL中环(002129)现金流量表图
TCL中环(002129)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1781517.301060666.21390338.932352393.201534590.03
收到的税费返还(万元)110931.2080722.2159478.73252068.82211545.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129405.10105760.8325960.74163928.05151987.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2021853.601247149.25475778.392768390.071898123.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1192009.69825992.17231185.011510634.10949807.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250138.39170962.7091736.60325886.59253662.84
支付的各项税费(万元)129654.94114939.9164655.97230277.36192514.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)193891.42122444.2958190.96183475.75144332.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1765694.431234339.07445768.532250273.801540317.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)256159.1712810.1830009.85518116.27357805.84
收回投资收到的现金(万元)2299850.591405378.89918073.392799160.281986029.55
取得投资收益收到的现金(万元)38519.4232157.964811.8947032.0741036.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6327.916288.5326.7912828.8812095.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2385136.211475016.54922912.063110727.832183087.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)538995.51345038.06191805.011216298.00966727.04
投资支付的现金(万元)2462872.671678362.32883799.702989037.792105631.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3041859.542024268.951075804.284220312.673079366.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-656723.33-549252.41-152892.23-1109584.84-896278.49
吸收投资收到的现金(万元)0.00----222660.07222660.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----220529.29220529.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1486069.00944882.00295795.001512085.921178672.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1486459.26944882.00353067.001735044.791437026.97
偿还债务支付的现金(万元)783639.72540323.35299505.44849059.49370871.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213195.4363666.6833908.95172383.02138622.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11895.00----12883.6311862.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1058210.57656138.92377749.881264421.38752222.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)428248.69288743.08-24682.88470623.41684804.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3477.69-655.04-52.6755.76604.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24206.84-248354.19-147617.92-120789.40146935.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)872127.94872127.94872127.94992917.34992917.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)896334.77623773.74724510.01872127.941139853.13
净利润(万元)---317576.43--389889.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26757.79--53438.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3912.18--2912.21--
固定资产报废损失(万元)--348276.64--589086.00--
公允价值变动损失(万元)--7887.63--45047.62--
财务费用(万元)--62893.82--138811.06--
投资损失(万元)--11507.08---75147.10--
递延所得税资产减少(万元)---2986.26---1783.25--
递延所得税负债增加(万元)---8932.60--18047.44--
存货的减少(万元)---117909.55---388722.78--
经营性应收项目的减少(万元)---52654.63--40279.14--
经营性应付项目的增加(万元)---81016.40---625103.35--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--623773.74--872127.94--
减:现金的期初余额(万元)--872127.94--992917.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-242024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-242024-04-262024-04-262023-10-26
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