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苏州龙杰(603332)现金流量表图
苏州龙杰(603332)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126323.3267070.3726889.83174184.00122956.76
收到的税费返还(万元)------299.52299.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1784.13467.93115.45441.63338.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128107.4467538.3027005.29174925.15123594.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128546.3682599.4236497.82148493.53117225.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8982.856349.673700.3811177.887868.98
支付的各项税费(万元)486.41387.58294.942588.401582.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2327.341650.75684.213263.912016.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140342.9690987.4241177.35165523.73128693.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12235.52-23449.12-14172.079401.43-5099.53
收回投资收到的现金(万元)51400.0033400.0020000.00116000.0084000.00
取得投资收益收到的现金(万元)672.51466.89302.481292.45902.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.00165.00165.009.839.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52237.5134031.8920467.48117302.2884912.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2675.77856.60678.133892.29543.74
投资支付的现金(万元)60400.0033400.008000.00110000.0093000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63075.7734256.608678.13113892.2993543.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10838.26-224.7111789.353409.99-8631.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15015.009205.001380.0015998.0011368.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2417.11277.202313.842797.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18022.2411622.111657.2018311.8414165.87
偿还债务支付的现金(万元)12615.007615.00--16523.0010293.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3234.803234.80--1665.121665.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2209.232209.23799.04799.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18059.0313059.032209.2318987.1612757.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36.79-1436.92-552.03-675.321408.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00---0.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23110.56-25110.75-2934.7512136.04-12322.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31728.4831728.4831728.4819592.4519592.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8617.936617.7428793.7431728.487270.23
净利润(万元)--3055.91--1437.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--141.22--329.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.73--75.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.92---3.00--
固定资产报废损失(万元)--2841.52------
公允价值变动损失(万元)---110.53---160.09--
财务费用(万元)--0.00--0.06--
投资损失(万元)---307.54---1122.64--
递延所得税资产减少(万元)--528.27---403.00--
递延所得税负债增加(万元)---17.55---21.91--
存货的减少(万元)---13157.16--7939.80--
经营性应收项目的减少(万元)---7852.96---2958.70--
经营性应付项目的增加(万元)---8515.78---1202.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23449.12--9401.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6617.74--31728.48--
减:现金的期初余额(万元)--31728.48--19592.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25110.75--12136.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9.65--5.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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