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广电计量(002967)现金流量表图
广电计量(002967)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202139.65127949.2657014.25292940.89197078.14
收到的税费返还(万元)329.05299.7173.78410.72404.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7632.175524.902329.2715730.168691.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210100.87133773.8859417.30309081.78206174.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45388.9330447.8314431.9063728.1842549.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94936.7364739.1833637.83123427.5293740.69
支付的各项税费(万元)5256.863181.021654.068053.405038.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30791.5919413.989270.1249128.8636380.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176374.11117782.0158993.91244337.96177709.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33726.7615991.87423.3964743.8228464.50
收回投资收到的现金(万元)3339.933339.933339.9326.9426.94
取得投资收益收到的现金(万元)33.0533.0518.94100.80100.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.034.673.613.220.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3595.023377.663362.49130.96128.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77701.2554263.1425503.1359359.7843905.01
投资支付的现金(万元)7550.786484.87--4019.93680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1027.601027.60--1147.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86279.6361775.6125503.1364527.3145732.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82684.61-58397.96-22140.64-64396.35-45604.17
吸收投资收到的现金(万元)6961.36--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71684.8569663.9815000.00127030.4092170.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)288.95288.95--308.95308.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78935.1669952.9315000.00127339.3592479.35
偿还债务支付的现金(万元)59890.7952604.5211419.5279216.2338471.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11519.9010576.87804.7212104.3211213.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)260.00260.00--380.00380.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8066.495633.772599.9618255.1614389.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79477.1868815.1614824.19109575.7164074.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-542.021137.78175.8117763.6328405.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.8212.133.2225.9948.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49523.70-41256.17-21538.2218137.0911314.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144525.31144525.31144525.31126388.22126388.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95001.61103269.13122987.09144525.31137702.63
净利润(万元)--7454.51--20618.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1414.28--10014.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1167.74--2235.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1637.22--3341.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.66---9.47--
固定资产报废损失(万元)--18.09--38.24--
公允价值变动损失(万元)------442.70--
财务费用(万元)--1536.38--3706.60--
投资损失(万元)---40.17---138.93--
递延所得税资产减少(万元)---672.54---1449.38--
递延所得税负债增加(万元)---179.49--159.67--
存货的减少(万元)---281.14---1687.29--
经营性应收项目的减少(万元)---16081.25---28710.88--
经营性应付项目的增加(万元)--425.18--18105.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15991.87--64743.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103269.13--144525.31--
减:现金的期初余额(万元)--144525.31--126388.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41256.17--18137.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5143.33--10737.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-292023-10-26
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