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翔丰华(300890)现金流量表图
翔丰华(300890)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39422.7230932.05224390.69182719.07116493.76
收到的税费返还(万元)141.75141.75802.24639.40547.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4094.38195.276363.194282.372299.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43658.8631269.07231556.12187640.84119341.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26079.8537796.75177513.93159297.78130179.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5473.342994.519679.327399.845182.67
支付的各项税费(万元)3151.98632.893702.562914.952329.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2098.571611.2911846.447302.962996.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36803.7443035.44202742.25176915.54140687.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6855.12-11766.3728813.8710725.30-21346.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)289.11185.6232.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.2619.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68799.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69108.2648304.7829332.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25959.5919248.3249218.5638226.0723125.94
投资支付的现金(万元)----4200.004200.004200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54200.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80159.5949248.32124318.6142426.0727325.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11051.33-943.54-94986.51-42426.07-27325.94
吸收投资收到的现金(万元)----8019.048019.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4297.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42419.0926621.44152740.6572428.6562377.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)307.14--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42726.2455819.52317285.43212404.62174821.29
偿还债务支付的现金(万元)44480.2634830.2673640.0064140.0054230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4875.41762.083875.103070.112201.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10637.13--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59992.8062856.56239713.35182781.04134126.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17266.56-7037.0577572.0829623.5740695.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.2829.6348.3846.7037.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21424.49-19717.3211447.82-2030.50-7939.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37114.3437114.3425666.5225666.5225666.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15689.8517397.0137114.3423636.0217727.00
净利润(万元)3750.73--8116.05--6850.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)553.76--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)284.79--305.86--104.16
长期待摊费用摊销(万元)87.12--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.49--------
固定资产报废损失(万元)27.31--8483.01--4058.43
公允价值变动损失(万元)25.74--111.84----
财务费用(万元)1375.21--4426.42--1917.58
投资损失(万元)-272.74---30.14--33.29
递延所得税资产减少(万元)15.58--62.40---109.38
递延所得税负债增加(万元)-79.82---138.33---69.39
存货的减少(万元)8278.52--7676.20--24241.11
经营性应收项目的减少(万元)2529.60--44650.34--17462.91
经营性应付项目的增加(万元)-15833.22---47361.14---77010.85
其他(万元)-----616.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6855.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15689.85--37114.34--17727.00
减:现金的期初余额(万元)37114.34--25666.52--25666.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21424.49--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)307.10--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-112024-04-182024-04-182023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-122024-04-182024-04-182023-10-262023-08-30
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