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宁德时代(300750)现金流量表图
宁德时代(300750)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31753993.9121007882.1810241359.3841794322.2629864915.93
收到的税费返还(万元)817488.80560517.39318671.061273961.051017945.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1082811.80738113.55456471.471572466.401001940.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33654294.5122306513.1111016501.9144640749.7131884802.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22063701.8614425050.256896993.1431052117.8223316414.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1932862.431319557.32563334.672114059.661579182.63
支付的各项税费(万元)2323510.541790267.16571776.271711719.151385283.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)589859.58300742.92148606.77480240.63338551.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26909934.4017835617.658180710.8535358137.2726619433.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6744360.114470895.462835791.069282612.445265369.23
收回投资收到的现金(万元)51253.2731645.3613595.07765115.84480358.85
取得投资收益收到的现金(万元)147206.7022516.113393.38171139.29119778.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5563.121775.411495.181285.35633.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52558.4052933.51----338837.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256581.48108870.3819594.731061851.04939609.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2126834.741383012.79708154.623362489.652691728.29
投资支付的现金(万元)2895073.492190552.757074.68564968.94241539.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23144.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------54.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5046029.683596709.62810380.303980627.462933322.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4789448.19-3487839.24-790785.57-2918776.42-1993712.91
吸收投资收到的现金(万元)191076.1042307.258989.88332399.64201076.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)148807.3742307.258989.88292644.82187623.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1782356.091558783.541192079.024659574.643993530.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10362.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1973432.191601090.781201068.895028650.084204970.21
偿还债务支付的现金(万元)1395158.231013507.58509069.862379532.201828910.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2485884.572389699.8281320.02948109.29886091.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49605.144588.042294.0246982.8246982.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141957.66115462.02----4902.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4023000.453518669.42650642.543557013.812719904.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2049568.26-1917578.64550426.361471636.271485065.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-226501.96-175441.27-101161.26218144.68192872.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-321158.30-1109963.702494270.598053616.974949594.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23816548.6923816548.6923816548.6915762931.7215762931.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23495390.3922706584.9926310819.2823816548.6920712525.77
净利润(万元)--2487885.53--4676103.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234336.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21496.70--33099.20--
长期待摊费用摊销(万元)--64795.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1104.59---1698.35--
固定资产报废损失(万元)--4164.83--2109813.06--
公允价值变动损失(万元)--2433.19---4627.04--
财务费用(万元)--370739.35--301373.38--
投资损失(万元)---207699.45---382592.58--
递延所得税资产减少(万元)---349728.63---780903.83--
递延所得税负债增加(万元)---27466.77--15644.61--
存货的减少(万元)---342120.52--3102932.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2060764.28---3416824.30--
经营性应付项目的增加(万元)---1010159.59--2901393.41--
其他(万元)-------9139.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4470895.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22706584.99--23816548.69--
减:现金的期初余额(万元)--23816548.69--15762931.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1109963.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7491.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-07-262024-04-162024-03-162023-10-19
更新时间2024-10-212024-07-272024-04-162024-03-162023-10-20
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