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泰林生物(300813)现金流量表图
泰林生物(300813)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21143.4913599.226930.7331304.2821513.41
收到的税费返还(万元)802.92469.55359.341011.60984.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1433.18791.18741.472516.632289.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23379.5814859.958031.5434832.5124787.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7966.945238.632222.0914260.1710241.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10890.568141.884415.1713829.2210218.97
支付的各项税费(万元)2218.911830.59858.092440.122265.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4374.672356.011165.824109.823313.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25451.0817567.128661.1834639.3326038.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2071.50-2707.17-629.64193.19-1251.07
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--0.0018.032.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56923.5837789.19----12133.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56923.5837789.1917699.4539789.8012135.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1579.681166.06860.8217624.162371.18
投资支付的现金(万元)400.00400.000.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52101.6537400.00----12000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54081.3438966.0617660.8257024.1614371.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2842.24-1176.8738.63-17234.37-2236.05
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.001358.89270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1564.54825.020.006300.006300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1088.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1564.54825.020.007658.897658.89
偿还债务支付的现金(万元)----0.006300.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1092.041091.350.002717.152534.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1092.041091.350.009017.155834.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)472.50-266.340.00-1358.261824.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.116.891.6930.10-12.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1228.14-4143.49-589.32-18369.33-1674.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9790.109792.959792.9528162.2828179.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11018.235649.469203.639792.9526505.06
净利润(万元)--586.62--1844.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--106.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.31--54.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.22--
固定资产报废损失(万元)--815.43--1064.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--265.23---569.81--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--91.08--284.41--
递延所得税负债增加(万元)---23.93--345.87--
存货的减少(万元)--135.59---5074.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2167.91---693.28--
经营性应付项目的增加(万元)---2789.23--2969.62--
其他(万元)-------503.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2707.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5649.46--9792.95--
减:现金的期初余额(万元)--9792.95--28162.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4143.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-242024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-242024-04-242023-10-26
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