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赛伍技术(603212)现金流量表图
赛伍技术(603212)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243190.73163975.7380560.68336789.73246436.26
收到的税费返还(万元)5929.453841.521728.037354.825006.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6855.826323.653689.544767.733524.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255976.00174140.8985978.25348912.28254967.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203182.77151860.9979954.71316247.85238500.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11856.618998.594492.6816516.489360.60
支付的各项税费(万元)2315.512091.022766.786063.834385.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4687.822366.551283.967619.9127175.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222042.71165317.1588498.13346448.08279421.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33933.298823.74-2519.882464.20-24454.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------153.137.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------19.7964.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.002000.0019698.0019702.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2000.002000.002000.0019870.9319774.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12867.5111946.767246.9415578.3916364.60
投资支付的现金(万元)520.0020.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.003000.0011000.0011000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20001.5114966.7610246.9426578.3927364.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18001.51-12966.76-8246.94-6707.47-7590.53
吸收投资收到的现金(万元)1060.24506.63506.63302.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1060.24506.63506.63302.22--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46640.0840180.0829295.8575698.7947750.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------46.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47700.3240686.7129802.4876001.0147796.72
偿还债务支付的现金(万元)80186.1142449.3516082.8875628.2543286.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6228.735393.681110.269537.778958.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4356.863988.041632.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90771.7152199.8921181.1886798.4752244.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43071.38-11513.188621.29-10797.46-4447.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-456.9617.82-99.61331.30288.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27596.57-15638.39-2245.15-14709.42-36203.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72108.1872108.1872108.1886817.6086817.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44511.6256469.8069863.0472108.1850613.64
净利润(万元)---1631.40--10298.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2072.87--3776.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.87--331.82--
长期待摊费用摊销(万元)--51.66--97.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--24.52--189.78--
公允价值变动损失(万元)--66.44---18.33--
财务费用(万元)--2259.27--3951.96--
投资损失(万元)-------23.72--
递延所得税资产减少(万元)---3260.55---3174.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8800.34---3391.27--
经营性应收项目的减少(万元)---185.46---13076.70--
经营性应付项目的增加(万元)--9753.94---7167.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8823.74--2464.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56469.80--72108.18--
减:现金的期初余额(万元)--72108.18--86817.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15638.39---14709.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3104.02--1903.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-212023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-222023-10-28
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