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移远通信(603236)现金流量表图
移远通信(603236)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1140596.74728063.06331409.461286546.961023063.20
收到的税费返还(万元)83642.1865581.1828892.7982298.5269686.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5168.303363.131011.6011363.873724.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1229407.23797007.37361313.851380209.351096474.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1032445.13715633.55363372.441033634.27871223.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128345.8688654.5255015.10189079.64149790.25
支付的各项税费(万元)4083.453594.813085.254827.572066.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33854.1722723.4410737.1048983.6036972.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1198728.60830606.32432209.881276525.091060052.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30678.63-33598.95-70896.03103684.2636421.82
收回投资收到的现金(万元)------8239.193050.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.47----9.019.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.335.57--801.955.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.805.57--9050.153064.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19599.0917161.212052.9728531.0519581.01
投资支付的现金(万元)750.00750.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20349.0917911.212052.9728531.0519581.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20297.29-17905.65-2052.97-19480.90-16516.83
吸收投资收到的现金(万元)19.1119.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.11--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121598.4474975.5068816.99130499.68126725.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121617.5574994.6168816.99130499.68126725.77
偿还债务支付的现金(万元)103767.8035284.3021927.80213870.98130955.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15321.945852.431781.1127989.7527124.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22662.2820320.038859.367510.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141752.0261456.7632568.27249370.79163811.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20134.4613537.8536248.73-118871.11-37085.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1234.81-526.68-440.431943.772862.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10987.94-38493.43-37140.70-32723.99-14318.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187155.55187155.55187155.55219879.54219879.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176167.61148662.12150014.85187155.55205561.46
净利润(万元)--20411.54--8422.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2285.76--4738.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3493.75--4602.78--
长期待摊费用摊销(万元)------4577.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---518.64--7.95--
固定资产报废损失(万元)--12751.88--86.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4719.80--8937.01--
投资损失(万元)--0.03---2887.43--
递延所得税资产减少(万元)--343.13---751.40--
递延所得税负债增加(万元)--1.99---48.74--
存货的减少(万元)---7918.10---55721.44--
经营性应收项目的减少(万元)---50903.19---7118.88--
经营性应付项目的增加(万元)---23916.08--109535.67--
其他(万元)---128.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33598.95--103684.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148662.12--187155.55--
减:现金的期初余额(万元)--187155.55--219879.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38493.43---32723.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1425.85---585.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2444.70--4455.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-262024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-262024-04-232024-04-252023-10-26
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